Облигация ТрансФБО37

Описание облигации

ТрансФБО37 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 24.11.2014 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 11.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-12-50156-A
ISIN код: RU000A0JUZZ7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФБО37
Номинал: ₽1000
Цена: 84.02% от номинала = ₽840.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽840.20 * 0,057% = ₽0.48
Накопленный купонный доход: ₽38.26
Вы заплатите: ₽840.20 + ₽0.48 + ₽38.26 = ₽878.94 за 1 шт.
К дате погашения 11.11.2024 (через 1142 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽366.52, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1366.52
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1366.52 - ₽878.94 = ₽487.58 или 17.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.05.2015 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
2 23.11.2015 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
3 23.05.2016 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
4 21.11.2016 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
5 22.05.2017 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
6 20.11.2017 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
7 21.05.2018 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
8 19.11.2018 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
9 20.05.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
10 18.11.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
11 18.05.2020 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
12 16.11.2020 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
13 17.05.2021 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
14 15.11.2021 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
15 16.05.2022 1000
16 14.11.2022 1000
17 15.05.2023 1000
18 13.11.2023 1000
19 13.05.2024 1000
20 11.11.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД