Облигация ТрежИн БО2

Описание облигации

ТрежИн БО2 Эмитент: ООО Ладья-Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 Размещенный объем: ₽2 000
Дата начала торгов: 7.11.2014 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 29.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36261-R
ISIN код: RU000A0JUYJ4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрежИн БО2
Номинал: ₽1000
Цена: 80.00% от номинала = ₽800.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽800.00 * 0,057% = ₽0.46
Накопленный купонный доход: ₽29.15
Вы заплатите: ₽800.00 + ₽0.46 + ₽29.15 = ₽829.61 за 1 шт.
К дате погашения 29.10.2021 (через 31 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽34.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1034.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1034.90 - ₽829.61 = ₽205.29 или 291.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.05.2015 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
2 06.11.2015 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
3 06.05.2016 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
4 04.11.2016 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
5 05.05.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
6 03.11.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
7 04.05.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 02.11.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 03.05.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 01.11.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 01.05.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 30.10.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 30.04.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 29.10.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД