Облигация РСХБ БО14

Описание облигации

РСХБ БО14 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 13.10.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021403349B
ISIN код: RU000A0JUW72Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ БО14
Номинал: ₽1000
Цена: 99.11% от номинала = ₽991.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽991.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽4.26
Вы заплатите: ₽991.10 + ₽0.56 + ₽4.26 = ₽995.92 за 1 шт.
К дате погашения 30.09.2024 (через 1163 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽239.85, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1239.85
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1239.85 - ₽995.92 = ₽243.93 или 7.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.01.2015 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
2 13.04.2015 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
3 13.07.2015 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
4 12.10.2015 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
5 11.01.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
6 11.04.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
7 11.07.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
8 10.10.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
9 09.01.2017 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
10 10.04.2017 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
11 10.07.2017 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
12 09.10.2017 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
13 08.01.2018 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
14 09.04.2018 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
15 09.07.2018 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
16 08.10.2018 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
17 07.01.2019 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
18 08.04.2019 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
19 08.07.2019 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
20 07.10.2019 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
21 06.01.2020 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
22 06.04.2020 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
23 06.07.2020 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
24 05.10.2020 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
25 04.01.2021 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
26 05.04.2021 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
27 05.07.2021 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
28 04.10.2021 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
29 03.01.2022 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
30 04.04.2022 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
31 04.07.2022 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
32 03.10.2022 7.40% ₽18.45 1.845% 1000
33 02.01.2023 1000
34 03.04.2023 1000
35 03.07.2023 1000
36 02.10.2023 1000
37 01.01.2024 1000
38 01.04.2024 1000
39 01.07.2024 1000
40 30.09.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД