Облигация Росбн15ИП

Описание облигации

Росбн15ИП Эмитент: ПАО РОСБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 10.10.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽812.50
Регистрационный номер: 41503338B
ISIN код: RU000A0JUW23Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Росбн15ИП
Номинал: ₽812.5
Цена: 108.75% от номинала = ₽883.59
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽883.59 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽4.25
Вы заплатите: ₽883.59 + ₽0.50 + ₽4.25 = ₽888.35 за 1 шт.
К дате погашения 10.10.2024 (через 1173 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽169.70, а также тело облигации (₽812.5), итого: ₽982.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽982.20 - ₽888.35 = ₽93.85 или 3.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.01.2015 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
2 10.04.2015 11.92% ₽29.39 3.617% 812.5
3 10.07.2015 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
4 10.10.2015 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
5 10.01.2016 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
6 10.04.2016 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
7 10.07.2016 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
8 10.10.2016 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
9 10.01.2017 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
10 10.04.2017 11.92% ₽29.39 3.617% 812.5
11 10.07.2017 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
12 10.10.2017 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
13 10.01.2018 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
14 10.04.2018 11.92% ₽29.39 3.617% 812.5
15 10.07.2018 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
16 10.10.2018 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
17 10.01.2019 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
18 10.04.2019 11.92% ₽29.39 3.617% 812.5
19 10.07.2019 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
20 10.10.2019 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
21 10.01.2020 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
22 10.04.2020 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
23 10.07.2020 11.92% ₽29.72 3.658% 812.5
24 10.10.2020 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
25 10.01.2021 11.92% ₽30.04 3.697% 812.5
26 10.04.2021 11.92% ₽27.55 3.391% 812.5
27 10.07.2021 11.92% ₽26.00 3.200% 812.5
28 10.10.2021 11.92% ₽24.41 3.004% 812.5
29 10.01.2022 11.92% ₽22.53 2.773% 812.5
30 10.04.2022 11.92% ₽20.21 2.487% 812.5
31 10.07.2022 11.92% ₽18.57 2.286% 812.5
32 10.10.2022 11.92% ₽16.90 2.080% 812.5
33 10.01.2023 11.92% ₽15.02 1.849% 812.5
34 10.04.2023 11.92% ₽12.86 1.583% 812.5
35 10.07.2023 11.92% ₽11.14 1.371% 812.5
36 10.10.2023 11.92% ₽9.39 1.156% 812.5
37 10.01.2024 11.92% ₽7.51 0.924% 812.5
38 10.04.2024 11.92% ₽5.57 0.686% 812.5
39 10.07.2024 11.92% ₽3.71 0.457% 812.5
40 10.10.2024 11.92% ₽1.88 0.231% 812.5
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД