Облигация Росбн13ИП

Описание облигации

Росбн13ИП Эмитент: ПАО РОСБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 1.10.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41303338B
ISIN код: RU000A0JUV81Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Росбн13ИП
Номинал: ₽1000
Цена: 103.56% от номинала = ₽1035.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1035.60 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽21.94
Вы заплатите: ₽1035.60 + ₽0.59 + ₽21.94 = ₽1058.13 за 1 шт.
К дате погашения 1.10.2024 (через 1196 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽338.66, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1338.66
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1338.66 - ₽1058.13 = ₽280.53 или 8.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.04.2015 11.10% ₽55.35 5.535% 1000
2 01.10.2015 11.10% ₽55.65 5.565% 1000
3 01.04.2016 11.10% ₽55.65 5.565% 1000
4 01.10.2016 11.10% ₽55.65 5.565% 1000
5 01.04.2017 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
6 01.10.2017 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
7 01.04.2018 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
8 01.10.2018 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
9 01.04.2019 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
10 01.10.2019 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
11 01.04.2020 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
12 01.10.2020 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
13 01.04.2021 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
14 01.10.2021 9.65% ₽48.38 4.838% 1000
15 01.04.2022 1000
16 01.10.2022 1000
17 01.04.2023 1000
18 01.10.2023 1000
19 01.04.2024 1000
20 01.10.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД