Облигация АльфаБО-13

Описание облигации

АльфаБО-13 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 18.09.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.08.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021301326B
ISIN код: RU000A0JUU90Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АльфаБО-13
Номинал: ₽1000
Цена: 99.92% от номинала = ₽999.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽20.47
Вы заплатите: ₽999.20 + ₽0.57 + ₽20.47 = ₽1020.24 за 1 шт.
К дате погашения 30.08.2029 (через 2954 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽449.31, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1449.31
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1449.31 - ₽1020.24 = ₽429.07 или 5.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.03.2015 11.65% ₽58.09 5.809% 1000
2 17.09.2015 11.65% ₽58.09 5.809% 1000
3 17.03.2016 11.65% ₽58.09 5.809% 1000
4 15.09.2016 11.65% ₽58.09 5.809% 1000
5 16.03.2017 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
6 14.09.2017 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
7 15.03.2018 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
8 13.09.2018 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
9 14.03.2019 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
10 12.09.2019 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
11 12.03.2020 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
12 10.09.2020 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
13 11.03.2021 5.30% ₽26.43 2.643% 1000
14 09.09.2021 5.30% ₽26.43 2.643% 1000
15 10.03.2022 1000
16 08.09.2022 1000
17 09.03.2023 1000
18 07.09.2023 1000
19 07.03.2024 1000
20 05.09.2024 1000
21 06.03.2025 1000
22 04.09.2025 1000
23 05.03.2026 1000
24 03.09.2026 1000
25 04.03.2027 1000
26 02.09.2027 1000
27 02.03.2028 1000
28 31.08.2028 1000
29 01.03.2029 1000
30 30.08.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД