Облигация ОВК Фин Б1

Описание облигации

ОВК Фин Б1 Эмитент: ООО ОВК Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 16.09.2014 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽750.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36430-R
ISIN код: RU000A0JUU25Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОВК Фин Б1
Номинал: ₽750
Цена: 80.93% от номинала = ₽606.98
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽606.98 * 0,057% = ₽0.35
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽606.98 + ₽0.35 + ₽0.00 = ₽607.32 за 1 шт.
К дате погашения 3.09.2024 (через 1076 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽214.32, а также тело облигации (₽750), итого: ₽964.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽964.32 - ₽607.32 = ₽357.00 или 19.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.03.2015 12.50% ₽62.33 8.311% 750
2 15.09.2015 16.00% ₽79.78 10.637% 750
3 15.03.2016 15.50% ₽77.29 10.305% 750
4 13.09.2016 15.50% ₽77.29 10.305% 750
5 14.03.2017 15.00% ₽74.79 9.972% 750
6 12.09.2017 14.50% ₽72.30 9.640% 750
7 13.03.2018 13.50% ₽67.32 8.976% 750
8 11.09.2018 12.00% ₽59.84 7.979% 750
9 12.03.2019 12.00% ₽59.84 7.979% 750
10 10.09.2019 12.25% ₽61.08 8.144% 750
11 10.12.2019 9.55% ₽19.16 2.555% 750
12 10.03.2020 9.55% ₽17.86 2.381% 750
13 09.06.2020 9.55% ₽17.86 2.381% 750
14 08.09.2020 9.55% ₽17.86 2.381% 750
15 08.12.2020 9.55% ₽17.86 2.381% 750
16 09.03.2021 9.55% ₽17.86 2.381% 750
17 08.06.2021 9.55% ₽17.86 2.381% 750
18 07.09.2021 9.55% ₽17.86 2.381% 750
19 07.12.2021 9.55% ₽17.86 2.381% 750
20 08.03.2022 9.55% ₽17.86 2.381% 750
21 07.06.2022 9.55% ₽17.86 2.381% 750
22 06.09.2022 9.55% ₽17.86 2.381% 750
23 06.12.2022 9.55% ₽17.86 2.381% 750
24 07.03.2023 9.55% ₽17.86 2.381% 750
25 06.06.2023 9.55% ₽17.86 2.381% 750
26 05.09.2023 9.55% ₽17.86 2.381% 750
27 05.12.2023 9.55% ₽17.86 2.381% 750
28 05.03.2024 9.55% ₽17.86 2.381% 750
29 04.06.2024 9.55% ₽17.86 2.381% 750
30 03.09.2024 9.55% ₽17.86 2.381% 750
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД