Облигация ТрансФБО30

Описание облигации

ТрансФБО30 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 Размещенный объем: ₽1 000
Дата начала торгов: 18.07.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-50156-A
ISIN код: RU000A0JUR04Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрансФБО30
Номинал: ₽1000
Цена: 99.98% от номинала = ₽999.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.26
Вы заплатите: ₽999.80 + ₽0.57 + ₽3.26 = ₽1003.63 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2024 (через 1076 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽209.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1209.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1209.40 - ₽1003.63 = ₽205.77 или 6.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.01.2015 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
2 17.07.2015 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
3 15.01.2016 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
4 15.07.2016 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
5 13.01.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
6 14.07.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
7 12.01.2018 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
8 13.07.2018 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
9 11.01.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
10 12.07.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
11 10.01.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
12 10.07.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
13 08.01.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
14 09.07.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
15 07.01.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 08.07.2022 1000
17 06.01.2023 1000
18 07.07.2023 1000
19 05.01.2024 1000
20 05.07.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД