Облигация СамарОбл10

Описание облигации

СамарОбл10 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽12 000 000 000 Размещенный объем: ₽12 000 000 000
Дата начала торгов: 10.07.2014 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 1.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽50.00
Регистрационный номер: RU35010SAM0
ISIN код: RU000A0JUQP7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл10
Номинал: ₽50
Цена: 100.54% от номинала = ₽50.27
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽50.27 * 0,057% = ₽0.03
Накопленный купонный доход: ₽1.03
Вы заплатите: ₽50.27 + ₽0.03 + ₽1.03 = ₽51.33 за 1 шт.
К дате погашения 1.07.2021 (через 17 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1.25, а также тело облигации (₽50), итого: ₽51.25
Ваша прибыль* за все время составит: ₽51.25 - ₽51.33 = ₽-0.08 или -3.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.10.2014 10.00% ₽24.93 49.860% 50
2 08.01.2015 10.00% ₽24.93 49.860% 50
3 09.04.2015 10.00% ₽24.93 49.860% 50
4 09.07.2015 10.00% ₽24.93 49.860% 50
5 08.10.2015 10.00% ₽22.44 44.880% 50
6 07.01.2016 10.00% ₽22.44 44.880% 50
7 07.04.2016 10.00% ₽22.44 44.880% 50
8 07.07.2016 10.00% ₽22.44 44.880% 50
9 06.10.2016 10.00% ₽17.45 34.900% 50
10 05.01.2017 10.00% ₽17.45 34.900% 50
11 06.04.2017 10.00% ₽17.45 34.900% 50
12 06.07.2017 10.00% ₽17.45 34.900% 50
13 05.10.2017 10.00% ₽12.47 24.940% 50
14 04.01.2018 10.00% ₽12.47 24.940% 50
15 05.04.2018 10.00% ₽12.47 24.940% 50
16 05.07.2018 10.00% ₽12.47 24.940% 50
17 04.10.2018 10.00% ₽7.48 14.960% 50
18 03.01.2019 10.00% ₽7.48 14.960% 50
19 04.04.2019 10.00% ₽7.48 14.960% 50
20 04.07.2019 10.00% ₽7.48 14.960% 50
21 03.10.2019 10.00% ₽3.74 7.480% 50
22 02.01.2020 10.00% ₽3.74 7.480% 50
23 02.04.2020 10.00% ₽3.74 7.480% 50
24 02.07.2020 10.00% ₽3.74 7.480% 50
25 01.10.2020 10.00% ₽3.74 7.480% 50
26 31.12.2020 10.00% ₽1.25 2.500% 50
27 01.04.2021 10.00% ₽1.25 2.500% 50
28 01.07.2021 10.00% ₽1.25 2.500% 50
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД