Облигация Якут 35006

Описание облигации

Якут 35006 Эмитент: МинФин Республики Саха (Якутия)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 500 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 2.07.2014 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 2.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽100.00
Регистрационный номер: RU35006RSY0
ISIN код: RU000A0JUQH4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Якут 35006
Номинал: ₽100
Цена: 101.44% от номинала = ₽101.44
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽101.44 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽2.49
Вы заплатите: ₽101.44 + ₽0.06 + ₽2.49 = ₽103.99 за 1 шт.
К дате погашения 2.07.2021 (через 10 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2.77, а также тело облигации (₽100), итого: ₽102.77
Ваша прибыль* за все время составит: ₽102.77 - ₽103.99 = ₽-1.22 или -42.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.10.2014 10.10% ₽25.18 25.180% 100
2 31.12.2014 10.10% ₽25.18 25.180% 100
3 01.04.2015 10.10% ₽25.18 25.180% 100
4 01.07.2015 10.10% ₽25.18 25.180% 100
5 30.09.2015 10.10% ₽20.14 20.140% 100
6 30.12.2015 10.10% ₽20.14 20.140% 100
7 30.03.2016 10.10% ₽20.14 20.140% 100
8 29.06.2016 10.10% ₽20.14 20.140% 100
9 28.09.2016 10.10% ₽17.63 17.630% 100
10 28.12.2016 10.10% ₽17.63 17.630% 100
11 29.03.2017 10.10% ₽17.63 17.630% 100
12 28.06.2017 10.10% ₽17.63 17.630% 100
13 27.09.2017 10.10% ₽12.59 12.590% 100
14 27.12.2017 10.10% ₽12.59 12.590% 100
15 28.03.2018 10.10% ₽12.59 12.590% 100
16 27.06.2018 10.10% ₽12.59 12.590% 100
17 26.09.2018 10.10% ₽7.55 7.550% 100
18 26.12.2018 10.10% ₽7.55 7.550% 100
19 27.03.2019 10.10% ₽7.55 7.550% 100
20 26.06.2019 10.10% ₽7.55 7.550% 100
21 25.09.2019 10.10% ₽5.04 5.040% 100
22 25.12.2019 10.10% ₽5.04 5.040% 100
23 25.03.2020 10.10% ₽5.04 5.040% 100
24 24.06.2020 10.10% ₽5.04 5.040% 100
25 23.09.2020 10.10% ₽2.52 2.520% 100
26 23.12.2020 10.10% ₽2.52 2.520% 100
27 24.03.2021 10.10% ₽2.52 2.520% 100
28 02.07.2021 10.10% ₽2.77 2.770% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД