Облигация ГПБ БО-09

Описание облигации

ГПБ БО-09 Эмитент: АО Газпромбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.06.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020900354B
ISIN код: RU000A0JUQ39Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ГПБ БО-09
Номинал: ₽1000
Цена: 96.10% от номинала = ₽961.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽961.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽27.71
Вы заплатите: ₽961.00 + ₽0.55 + ₽27.71 = ₽989.26 за 1 шт.
К дате погашения 27.06.2024 (через 1099 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽197.83, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1197.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1197.83 - ₽989.26 = ₽208.57 или 7.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2014 9.60% ₽48.13 4.813% 1000
2 27.06.2015 9.60% ₽47.87 4.787% 1000
3 27.12.2015 9.60% ₽48.13 4.813% 1000
4 27.06.2016 11.70% ₽58.66 5.866% 1000
5 27.12.2016 11.24% ₽56.35 5.635% 1000
6 27.06.2017 9.83% ₽49.02 4.902% 1000
7 27.12.2017 8.91% ₽44.67 4.467% 1000
8 27.06.2018 7.73% ₽38.54 3.854% 1000
9 27.12.2018 7.23% ₽36.25 3.625% 1000
10 27.06.2019 8.18% ₽40.79 4.079% 1000
11 27.12.2019 7.60% ₽38.10 3.810% 1000
12 27.06.2020 6.26% ₽31.39 3.139% 1000
13 27.12.2020 5.65% ₽28.33 2.833% 1000
14 27.06.2021 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
15 27.12.2021 5.65% ₽28.33 2.833% 1000
16 27.06.2022 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
17 27.12.2022 5.65% ₽28.33 2.833% 1000
18 27.06.2023 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
19 27.12.2023 5.65% ₽28.33 2.833% 1000
20 27.06.2024 5.65% ₽28.33 2.833% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД