Облигация БашнфтБО5

Описание облигации

БашнфтБО5 Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.05.2014 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 13.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00013-A
ISIN код: RU000A0JUML5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БашнфтБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 102.19% от номинала = ₽1021.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1021.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽18.02
Вы заплатите: ₽1021.90 + ₽0.58 + ₽18.02 = ₽1040.50 за 1 шт.
К дате погашения 13.05.2024 (через 964 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽152.58, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1152.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1152.58 - ₽1040.50 = ₽112.08 или 4.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.11.2014 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
2 25.05.2015 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
3 23.11.2015 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
4 23.05.2016 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
5 21.11.2016 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
6 22.05.2017 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
7 20.11.2017 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
8 21.05.2018 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
9 19.11.2018 10.70% ₽53.35 5.335% 1000
10 20.05.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
11 18.11.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
12 18.05.2020 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
13 16.11.2020 5.60% ₽27.92 2.792% 1000
14 17.05.2021 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
15 15.11.2021 5.10% ₽25.43 2.543% 1000
16 16.05.2022 1000
17 14.11.2022 1000
18 15.05.2023 1000
19 13.11.2023 1000
20 13.05.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД