Облигация Росбн14ИП

Описание облигации

Росбн14ИП Эмитент: ПАО РОСБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽600.00
Регистрационный номер: 41403338B
ISIN код: RU000A0JUJG1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Росбн14ИП
Номинал: ₽600
Цена: 107.12% от номинала = ₽642.72
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽642.72 * 0,057% = ₽0.37
Накопленный купонный доход: ₽15.58
Вы заплатите: ₽642.72 + ₽0.37 + ₽15.58 = ₽658.67 за 1 шт.
К дате погашения 27.03.2024 (через 1018 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽117.22, а также тело облигации (₽600), итого: ₽717.22
Ваша прибыль* за все время составит: ₽717.22 - ₽658.67 = ₽58.55 или 3.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.06.2014 12.00% ₽30.25 5.042% 600
2 27.09.2014 12.00% ₽30.25 5.042% 600
3 27.12.2014 12.00% ₽29.92 4.987% 600
4 27.03.2015 12.00% ₽29.59 4.932% 600
5 27.06.2015 12.00% ₽30.25 5.042% 600
6 27.09.2015 12.00% ₽30.25 5.042% 600
7 27.12.2015 12.00% ₽29.92 4.987% 600
8 27.03.2016 12.00% ₽29.92 4.987% 600
9 27.06.2016 12.00% ₽30.25 5.042% 600
10 27.09.2016 12.00% ₽30.25 5.042% 600
11 27.12.2016 12.00% ₽29.92 4.987% 600
12 27.03.2017 12.00% ₽29.59 4.932% 600
13 27.06.2017 12.00% ₽30.25 5.042% 600
14 27.09.2017 12.00% ₽30.25 5.042% 600
15 27.12.2017 12.00% ₽29.92 4.987% 600
16 27.03.2018 12.00% ₽29.59 4.932% 600
17 27.06.2018 12.00% ₽30.25 5.042% 600
18 27.09.2018 12.00% ₽30.25 5.042% 600
19 27.12.2018 12.00% ₽29.92 4.987% 600
20 27.03.2019 12.00% ₽29.59 4.932% 600
21 27.06.2019 12.00% ₽30.25 5.042% 600
22 27.09.2019 12.00% ₽28.73 4.788% 600
23 27.12.2019 12.00% ₽26.93 4.488% 600
24 27.03.2020 12.00% ₽25.43 4.238% 600
25 27.06.2020 12.00% ₽24.20 4.033% 600
26 27.09.2020 12.00% ₽22.68 3.780% 600
27 27.12.2020 12.00% ₽20.94 3.490% 600
28 27.03.2021 12.00% ₽19.23 3.205% 600
29 27.06.2021 12.00% ₽18.15 3.025% 600
30 27.09.2021 12.00% ₽16.64 2.773% 600
31 27.12.2021 12.00% ₽14.96 2.493% 600
32 27.03.2022 12.00% ₽13.32 2.220% 600
33 27.06.2022 12.00% ₽12.10 2.017% 600
34 27.09.2022 12.00% ₽10.59 1.765% 600
35 27.12.2022 12.00% ₽8.98 1.497% 600
36 27.03.2023 12.00% ₽7.40 1.233% 600
37 27.06.2023 12.00% ₽6.05 1.008% 600
38 27.09.2023 12.00% ₽4.54 0.757% 600
39 27.12.2023 12.00% ₽2.99 0.498% 600
40 27.03.2024 12.00% ₽1.50 0.250% 600
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД