Облигация АИЖК2014А3

Описание облигации

АИЖК2014А3 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2014-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 323 000 000 Размещенный объем: ₽6 323 000 000
Дата начала торгов: 25.03.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.06.2046 Размер лота: 1
Номинал: ₽324.71
Регистрационный номер: 4-04-81450-H
ISIN код: RU000A0JUJ87Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖК2014А3
Номинал: ₽324.71
Цена: 120.00% от номинала = ₽389.65
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽389.65 * 0,057% = ₽0.22
Накопленный купонный доход: ₽0.98
Вы заплатите: ₽389.65 + ₽0.22 + ₽0.98 = ₽390.85 за 1 шт.
К дате погашения 11.06.2046 (через 9119 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽696.00, а также тело облигации (₽324.71), итого: ₽1020.71
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1020.71 - ₽390.85 = ₽629.86 или 6.45% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2014 3.00% ₽6.41 1.974% 324.71
2 11.09.2014 3.00% ₽7.56 2.328% 324.71
3 11.12.2014 3.00% ₽7.48 2.304% 324.71
4 11.03.2015 3.00% ₽7.40 2.279% 324.71
5 11.06.2015 3.00% ₽7.56 2.328% 324.71
6 11.09.2015 3.00% ₽7.56 2.328% 324.71
7 11.12.2015 3.00% ₽7.48 2.304% 324.71
8 11.03.2016 3.00% ₽7.48 2.304% 324.71
9 11.06.2016 3.00% ₽7.56 2.328% 324.71
10 11.09.2016 8.50% ₽21.42 6.597% 324.71
11 11.12.2016 8.50% ₽21.19 6.526% 324.71
12 11.03.2017 8.50% ₽20.96 6.455% 324.71
13 11.06.2017 8.50% ₽21.42 6.597% 324.71
14 11.09.2017 8.50% ₽21.42 6.597% 324.71
15 11.12.2017 8.50% ₽21.19 6.526% 324.71
16 11.03.2018 8.50% ₽20.96 6.455% 324.71
17 11.06.2018 8.50% ₽21.42 6.597% 324.71
18 11.09.2018 8.50% ₽21.42 6.597% 324.71
19 11.12.2018 8.50% ₽19.97 6.150% 324.71
20 11.03.2019 8.50% ₽18.00 5.543% 324.71
21 11.06.2019 8.50% ₽16.77 5.165% 324.71
22 11.09.2019 8.50% ₽15.46 4.761% 324.71
23 11.12.2019 8.50% ₽14.21 4.376% 324.71
24 11.03.2020 8.50% ₽13.04 4.016% 324.71
25 11.06.2020 8.50% ₽12.01 3.699% 324.71
26 11.09.2020 8.50% ₽10.95 3.372% 324.71
27 11.12.2020 8.50% ₽9.88 3.043% 324.71
28 11.03.2021 8.50% ₽8.71 2.682% 324.71
29 11.06.2021 8.50% ₽7.97 2.454% 324.71
30 11.09.2021 8.50% ₽6.96 2.143% 324.71
31 11.12.2021 324.71
32 11.03.2022 324.71
33 11.06.2022 324.71
34 11.09.2022 324.71
35 11.12.2022 324.71
36 11.03.2023 324.71
37 11.06.2023 324.71
38 11.09.2023 324.71
39 11.12.2023 324.71
40 11.03.2024 324.71
41 11.06.2024 324.71
42 11.09.2024 324.71
43 11.12.2024 324.71
44 11.03.2025 324.71
45 11.06.2025 324.71
46 11.09.2025 324.71
47 11.12.2025 324.71
48 11.03.2026 324.71
49 11.06.2026 324.71
50 11.09.2026 324.71
51 11.12.2026 324.71
52 11.03.2027 324.71
53 11.06.2027 324.71
54 11.09.2027 324.71
55 11.12.2027 324.71
56 11.03.2028 324.71
57 11.06.2028 324.71
58 11.09.2028 324.71
59 11.12.2028 324.71
60 11.03.2029 324.71
61 11.06.2029 324.71
62 11.09.2029 324.71
63 11.12.2029 324.71
64 11.03.2030 324.71
65 11.06.2030 324.71
66 11.09.2030 324.71
67 11.12.2030 324.71
68 11.03.2031 324.71
69 11.06.2031 324.71
70 11.09.2031 324.71
71 11.12.2031 324.71
72 11.03.2032 324.71
73 11.06.2032 324.71
74 11.09.2032 324.71
75 11.12.2032 324.71
76 11.03.2033 324.71
77 11.06.2033 324.71
78 11.09.2033 324.71
79 11.12.2033 324.71
80 11.03.2034 324.71
81 11.06.2034 324.71
82 11.09.2034 324.71
83 11.12.2034 324.71
84 11.03.2035 324.71
85 11.06.2035 324.71
86 11.09.2035 324.71
87 11.12.2035 324.71
88 11.03.2036 324.71
89 11.06.2036 324.71
90 11.09.2036 324.71
91 11.12.2036 324.71
92 11.03.2037 324.71
93 11.06.2037 324.71
94 11.09.2037 324.71
95 11.12.2037 324.71
96 11.03.2038 324.71
97 11.06.2038 324.71
98 11.09.2038 324.71
99 11.12.2038 324.71
100 11.03.2039 324.71
101 11.06.2039 324.71
102 11.09.2039 324.71
103 11.12.2039 324.71
104 11.03.2040 324.71
105 11.06.2040 324.71
106 11.09.2040 324.71
107 11.12.2040 324.71
108 11.03.2041 324.71
109 11.06.2041 324.71
110 11.09.2041 324.71
111 11.12.2041 324.71
112 11.03.2042 324.71
113 11.06.2042 324.71
114 11.09.2042 324.71
115 11.12.2042 324.71
116 11.03.2043 324.71
117 11.06.2043 324.71
118 11.09.2043 324.71
119 11.12.2043 324.71
120 11.03.2044 324.71
121 11.06.2044 324.71
122 11.09.2044 324.71
123 11.12.2044 324.71
124 11.03.2045 324.71
125 11.06.2045 324.71
126 11.09.2045 324.71
127 11.12.2045 324.71
128 11.03.2046 324.71
129 11.06.2046 324.71
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД