Облигация АИЖК2014А3

Описание облигации

АИЖК2014А3 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2014-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 323 000 000 Размещенный объем: ₽6 323 000 000
Дата начала торгов: 25.03.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.06.2046 Размер лота: 1
Номинал: ₽466.31
Регистрационный номер: 4-04-81450-H
ISIN код: RU000A0JUJ87Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖК2014А3
Номинал: ₽466.31
Цена: 105.00% от номинала = ₽489.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽489.63 * 0,057% = ₽0.28
Накопленный купонный доход: ₽5.10
Вы заплатите: ₽489.63 + ₽0.28 + ₽5.10 = ₽495.00 за 1 шт.
К дате погашения 11.06.2046 (через 9358 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 017.64, а также тело облигации (₽466.31), итого: ₽1483.95
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1483.95 - ₽495.00 = ₽988.95 или 7.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2014 3.00% ₽6.41 1.375% 466.31
2 11.09.2014 3.00% ₽7.56 1.621% 466.31
3 11.12.2014 3.00% ₽7.48 1.604% 466.31
4 11.03.2015 3.00% ₽7.40 1.587% 466.31
5 11.06.2015 3.00% ₽7.56 1.621% 466.31
6 11.09.2015 3.00% ₽7.56 1.621% 466.31
7 11.12.2015 3.00% ₽7.48 1.604% 466.31
8 11.03.2016 3.00% ₽7.48 1.604% 466.31
9 11.06.2016 3.00% ₽7.56 1.621% 466.31
10 11.09.2016 8.50% ₽21.42 4.594% 466.31
11 11.12.2016 8.50% ₽21.19 4.544% 466.31
12 11.03.2017 8.50% ₽20.96 4.495% 466.31
13 11.06.2017 8.50% ₽21.42 4.594% 466.31
14 11.09.2017 8.50% ₽21.42 4.594% 466.31
15 11.12.2017 8.50% ₽21.19 4.544% 466.31
16 11.03.2018 8.50% ₽20.96 4.495% 466.31
17 11.06.2018 8.50% ₽21.42 4.594% 466.31
18 11.09.2018 8.50% ₽21.42 4.594% 466.31
19 11.12.2018 8.50% ₽19.97 4.283% 466.31
20 11.03.2019 8.50% ₽18.00 3.860% 466.31
21 11.06.2019 8.50% ₽16.77 3.596% 466.31
22 11.09.2019 8.50% ₽15.46 3.315% 466.31
23 11.12.2019 8.50% ₽14.21 3.047% 466.31
24 11.03.2020 8.50% ₽13.04 2.796% 466.31
25 11.06.2020 8.50% ₽12.01 2.576% 466.31
26 11.09.2020 8.50% ₽10.95 2.348% 466.31
27 11.12.2020 8.50% ₽9.88 2.119% 466.31
28 11.03.2021 466.31
29 11.06.2021 466.31
30 11.09.2021 466.31
31 11.12.2021 466.31
32 11.03.2022 466.31
33 11.06.2022 466.31
34 11.09.2022 466.31
35 11.12.2022 466.31
36 11.03.2023 466.31
37 11.06.2023 466.31
38 11.09.2023 466.31
39 11.12.2023 466.31
40 11.03.2024 466.31
41 11.06.2024 466.31
42 11.09.2024 466.31
43 11.12.2024 466.31
44 11.03.2025 466.31
45 11.06.2025 466.31
46 11.09.2025 466.31
47 11.12.2025 466.31
48 11.03.2026 466.31
49 11.06.2026 466.31
50 11.09.2026 466.31
51 11.12.2026 466.31
52 11.03.2027 466.31
53 11.06.2027 466.31
54 11.09.2027 466.31
55 11.12.2027 466.31
56 11.03.2028 466.31
57 11.06.2028 466.31
58 11.09.2028 466.31
59 11.12.2028 466.31
60 11.03.2029 466.31
61 11.06.2029 466.31
62 11.09.2029 466.31
63 11.12.2029 466.31
64 11.03.2030 466.31
65 11.06.2030 466.31
66 11.09.2030 466.31
67 11.12.2030 466.31
68 11.03.2031 466.31
69 11.06.2031 466.31
70 11.09.2031 466.31
71 11.12.2031 466.31
72 11.03.2032 466.31
73 11.06.2032 466.31
74 11.09.2032 466.31
75 11.12.2032 466.31
76 11.03.2033 466.31
77 11.06.2033 466.31
78 11.09.2033 466.31
79 11.12.2033 466.31
80 11.03.2034 466.31
81 11.06.2034 466.31
82 11.09.2034 466.31
83 11.12.2034 466.31
84 11.03.2035 466.31
85 11.06.2035 466.31
86 11.09.2035 466.31
87 11.12.2035 466.31
88 11.03.2036 466.31
89 11.06.2036 466.31
90 11.09.2036 466.31
91 11.12.2036 466.31
92 11.03.2037 466.31
93 11.06.2037 466.31
94 11.09.2037 466.31
95 11.12.2037 466.31
96 11.03.2038 466.31
97 11.06.2038 466.31
98 11.09.2038 466.31
99 11.12.2038 466.31
100 11.03.2039 466.31
101 11.06.2039 466.31
102 11.09.2039 466.31
103 11.12.2039 466.31
104 11.03.2040 466.31
105 11.06.2040 466.31
106 11.09.2040 466.31
107 11.12.2040 466.31
108 11.03.2041 466.31
109 11.06.2041 466.31
110 11.09.2041 466.31
111 11.12.2041 466.31
112 11.03.2042 466.31
113 11.06.2042 466.31
114 11.09.2042 466.31
115 11.12.2042 466.31
116 11.03.2043 466.31
117 11.06.2043 466.31
118 11.09.2043 466.31
119 11.12.2043 466.31
120 11.03.2044 466.31
121 11.06.2044 466.31
122 11.09.2044 466.31
123 11.12.2044 466.31
124 11.03.2045 466.31
125 11.06.2045 466.31
126 11.09.2045 466.31
127 11.12.2045 466.31
128 11.03.2046 466.31
129 11.06.2046 466.31
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД