Облигация РоснефтьБ7

Описание облигации

РоснефтьБ7 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 18.02.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-00122-A
ISIN код: RU000A0JUFV8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РоснефтьБ7
Номинал: ₽1000
Цена: 100.63% от номинала = ₽1006.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽40.72
Вы заплатите: ₽1006.30 + ₽0.57 + ₽40.72 = ₽1047.59 за 1 шт.
К дате погашения 6.02.2024 (через 926 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽266.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1266.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1266.28 - ₽1047.59 = ₽218.69 или 8.23% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.08.2014 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
2 17.02.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
3 18.08.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
4 16.02.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
5 16.08.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
6 14.02.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
7 15.08.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
8 13.02.2018 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
9 14.08.2018 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
10 12.02.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
11 13.08.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
12 11.02.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
13 11.08.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
14 09.02.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
15 10.08.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
16 08.02.2022 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
17 09.08.2022 1000
18 07.02.2023 1000
19 08.08.2023 1000
20 06.02.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД