Облигация ВСИА2012 А

Описание облигации

ВСИА2012 А Эмитент: ЗАО Восточно Сибирский ипотечный агент 2012
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 614 712 000 Размещенный объем: ₽2 614 712 000
Дата начала торгов: 24.12.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.08.2046 Размер лота: 1
Номинал: ₽21.60
Регистрационный номер: 4-04-79226-H
ISIN код: RU000A0JUD00Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ВСИА2012 А
Номинал: ₽21.6
Цена: 102.00% от номинала = ₽22.03
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽22.03 * 0,057% = ₽0.01
Накопленный купонный доход: ₽0.22
Вы заплатите: ₽22.03 + ₽0.01 + ₽0.22 = ₽22.26 за 1 шт.
К дате погашения 11.08.2046 (через 9180 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽48.48, а также тело облигации (₽21.6), итого: ₽70.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽70.08 - ₽22.26 = ₽47.82 или 8.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.02.2014 8.75% ₽11.75 54.398% 21.6
2 11.05.2014 8.75% ₽20.66 95.648% 21.6
3 11.08.2014 8.75% ₽20.34 94.167% 21.6
4 11.11.2014 8.75% ₽19.13 88.565% 21.6
5 11.02.2015 8.75% ₽18.06 83.611% 21.6
6 11.05.2015 8.75% ₽16.25 75.231% 21.6
7 11.08.2015 8.75% ₽16.07 74.398% 21.6
8 11.11.2015 8.75% ₽15.33 70.972% 21.6
9 11.02.2016 8.75% ₽14.66 67.870% 21.6
10 11.05.2016 8.75% ₽13.63 63.102% 21.6
11 11.08.2016 8.75% ₽13.16 60.926% 21.6
12 11.11.2016 8.75% ₽12.49 57.824% 21.6
13 11.02.2017 8.75% ₽11.84 54.815% 21.6
14 11.05.2017 8.75% ₽10.70 49.537% 21.6
15 11.08.2017 8.75% ₽10.41 48.194% 21.6
16 11.11.2017 8.75% ₽9.73 45.046% 21.6
17 11.02.2018 8.75% ₽8.92 41.296% 21.6
18 11.05.2018 8.75% ₽7.84 36.296% 21.6
19 11.08.2018 8.75% ₽7.32 33.889% 21.6
20 11.11.2018 8.75% ₽6.49 30.046% 21.6
21 11.02.2019 8.75% ₽5.73 26.528% 21.6
22 11.05.2019 8.75% ₽4.84 22.407% 21.6
23 11.08.2019 8.75% ₽4.49 20.787% 21.6
24 11.11.2019 8.75% ₽3.99 18.472% 21.6
25 11.02.2020 8.75% ₽3.43 15.880% 21.6
26 11.05.2020 8.75% ₽2.78 12.870% 21.6
27 11.08.2020 8.75% ₽2.30 10.648% 21.6
28 11.11.2020 8.75% ₽1.84 8.519% 21.6
29 11.02.2021 8.75% ₽1.31 6.065% 21.6
30 11.05.2021 8.75% ₽0.80 3.704% 21.6
31 11.08.2021 8.75% ₽0.48 2.222% 21.6
32 11.11.2021 21.6
33 11.02.2022 21.6
34 11.05.2022 21.6
35 11.08.2022 21.6
36 11.11.2022 21.6
37 11.02.2023 21.6
38 11.05.2023 21.6
39 11.08.2023 21.6
40 11.11.2023 21.6
41 11.02.2024 21.6
42 11.05.2024 21.6
43 11.08.2024 21.6
44 11.11.2024 21.6
45 11.02.2025 21.6
46 11.05.2025 21.6
47 11.08.2025 21.6
48 11.11.2025 21.6
49 11.02.2026 21.6
50 11.05.2026 21.6
51 11.08.2026 21.6
52 11.11.2026 21.6
53 11.02.2027 21.6
54 11.05.2027 21.6
55 11.08.2027 21.6
56 11.11.2027 21.6
57 11.02.2028 21.6
58 11.05.2028 21.6
59 11.08.2028 21.6
60 11.11.2028 21.6
61 11.02.2029 21.6
62 11.05.2029 21.6
63 11.08.2029 21.6
64 11.11.2029 21.6
65 11.02.2030 21.6
66 11.05.2030 21.6
67 11.08.2030 21.6
68 11.11.2030 21.6
69 11.02.2031 21.6
70 11.05.2031 21.6
71 11.08.2031 21.6
72 11.11.2031 21.6
73 11.02.2032 21.6
74 11.05.2032 21.6
75 11.08.2032 21.6
76 11.11.2032 21.6
77 11.02.2033 21.6
78 11.05.2033 21.6
79 11.08.2033 21.6
80 11.11.2033 21.6
81 11.02.2034 21.6
82 11.05.2034 21.6
83 11.08.2034 21.6
84 11.11.2034 21.6
85 11.02.2035 21.6
86 11.05.2035 21.6
87 11.08.2035 21.6
88 11.11.2035 21.6
89 11.02.2036 21.6
90 11.05.2036 21.6
91 11.08.2036 21.6
92 11.11.2036 21.6
93 11.02.2037 21.6
94 11.05.2037 21.6
95 11.08.2037 21.6
96 11.11.2037 21.6
97 11.02.2038 21.6
98 11.05.2038 21.6
99 11.08.2038 21.6
100 11.11.2038 21.6
101 11.02.2039 21.6
102 11.05.2039 21.6
103 11.08.2039 21.6
104 11.11.2039 21.6
105 11.02.2040 21.6
106 11.05.2040 21.6
107 11.08.2040 21.6
108 11.11.2040 21.6
109 11.02.2041 21.6
110 11.05.2041 21.6
111 11.08.2041 21.6
112 11.11.2041 21.6
113 11.02.2042 21.6
114 11.05.2042 21.6
115 11.08.2042 21.6
116 11.11.2042 21.6
117 11.02.2043 21.6
118 11.05.2043 21.6
119 11.08.2043 21.6
120 11.11.2043 21.6
121 11.02.2044 21.6
122 11.05.2044 21.6
123 11.08.2044 21.6
124 11.11.2044 21.6
125 11.02.2045 21.6
126 11.05.2045 21.6
127 11.08.2045 21.6
128 11.11.2045 21.6
129 11.02.2046 21.6
130 11.05.2046 21.6
131 11.08.2046 21.6
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД