Облигация РоснефтьБ5

Описание облигации

РоснефтьБ5 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2013Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.12.2023
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00122-A
ISIN код: RU000A0JUCS1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснефтьБ5
Номинал: ₽1000
Цена: 101.10% от номинала = ₽1011.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽4.19
Вы заплатите: ₽1011.00 + ₽0.58 + ₽4.19 = ₽1015.77 за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2023 (через 1252 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽232.12, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1232.12
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1232.12 - ₽1015.77 = ₽216.35 или 6.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2014 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
2 22.12.2014 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
3 22.06.2015 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
4 21.12.2015 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 20.06.2016 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 19.12.2016 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 19.06.2017 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
8 18.12.2017 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
9 18.06.2018 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
10 17.12.2018 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
11 17.06.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
12 16.12.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
13 15.06.2020 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
14 14.12.2020 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
15 14.06.2021 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
16 13.12.2021 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
17 13.06.2022 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
18 12.12.2022 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
19 12.06.2023 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
20 11.12.2023 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД