Облигация РоснефтьБ5

Описание облигации

РоснефтьБ5Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 20 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 20 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 23.12.2013Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.12.2023
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-05-00122-A
ISIN код: RU000A0JUCS1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснефтьБ5
Номинал: 1000₽
Цена: 100.04% от номинала = 1000.40₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1000.40₽ * 0,057% = 0.57₽
Накопленный купонный доход: 42.91₽
Вы заплатите: 1000.40₽ + 0.57₽ + 42.91₽ = 1043.88₽ за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2023 (через 1458 дней) вы получите купонами с учетом налогов 341.67₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1341.67₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1341.67₽ - 1043.88₽ = 297.79₽ или 7.14% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2014 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
2 22.12.2014 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
3 22.06.2015 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
4 21.12.2015 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
5 20.06.2016 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
6 19.12.2016 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
7 19.06.2017 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
8 18.12.2017 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
9 18.06.2018 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
10 17.12.2018 7.95% 39.64 ₽ 3.964% 1000
11 17.06.2019 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
12 16.12.2019 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
13 15.06.2020 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
14 14.12.2020 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
15 14.06.2021 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
16 13.12.2021 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
17 13.06.2022 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
18 12.12.2022 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
19 12.06.2023 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
20 11.12.2023 8.75% 43.63 ₽ 4.363% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД