Облигация АИЖ11А2/13

Описание облигации

АИЖ11А2/13 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 631 000 000 Размещенный объем: ₽1 631 000 000
Дата начала торгов: 12.12.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.06.2046 Размер лота: 1
Номинал: ₽55.90
Регистрационный номер: 4-09-74103-H
ISIN код: RU000A0JUC19Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖ11А2/13
Номинал: ₽55.9
Цена: 100.00% от номинала = ₽55.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽55.90 * 0,057% = ₽0.03
Накопленный купонный доход: ₽0.41
Вы заплатите: ₽55.90 + ₽0.03 + ₽0.41 = ₽56.34 за 1 шт.
К дате погашения 22.06.2046 (через 9043 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽32.10, а также тело облигации (₽55.9), итого: ₽88.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽88.00 - ₽56.34 = ₽31.66 или 2.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.03.2014 3.00% ₽8.22 14.705% 55.9
2 22.06.2014 3.00% ₽7.00 12.522% 55.9
3 22.09.2014 3.00% ₽6.62 11.843% 55.9
4 22.12.2014 3.00% ₽6.22 11.127% 55.9
5 22.03.2015 3.00% ₽5.83 10.429% 55.9
6 22.06.2015 3.00% ₽5.61 10.036% 55.9
7 22.09.2015 3.00% ₽5.33 9.535% 55.9
8 22.12.2015 3.00% ₽5.01 8.962% 55.9
9 22.03.2016 3.00% ₽4.72 8.444% 55.9
10 22.06.2016 3.00% ₽4.49 8.032% 55.9
11 22.09.2016 3.00% ₽4.20 7.513% 55.9
12 22.12.2016 3.00% ₽3.90 6.977% 55.9
13 22.03.2017 3.00% ₽3.63 6.494% 55.9
14 22.06.2017 3.00% ₽3.45 6.172% 55.9
15 22.09.2017 3.00% ₽3.21 5.742% 55.9
16 22.12.2017 3.00% ₽2.94 5.259% 55.9
17 22.03.2018 3.00% ₽2.69 4.812% 55.9
18 22.06.2018 3.00% ₽2.52 4.508% 55.9
19 22.09.2018 3.00% ₽2.32 4.150% 55.9
20 22.12.2018 3.00% ₽2.09 3.739% 55.9
21 22.03.2019 3.00% ₽1.87 3.345% 55.9
22 22.06.2019 3.00% ₽1.71 3.059% 55.9
23 22.09.2019 3.00% ₽1.56 2.791% 55.9
24 22.12.2019 3.00% ₽1.39 2.487% 55.9
25 22.03.2020 3.00% ₽1.25 2.236% 55.9
26 22.06.2020 3.00% ₽1.11 1.986% 55.9
27 22.09.2020 3.00% ₽0.97 1.735% 55.9
28 22.12.2020 3.00% ₽0.82 1.467% 55.9
29 22.03.2021 3.00% ₽0.67 1.199% 55.9
30 22.06.2021 3.00% ₽0.55 0.984% 55.9
31 22.09.2021 3.00% ₽0.42 0.751% 55.9
32 22.12.2021 3.00% ₽0.32 0.572% 55.9
33 22.03.2022 55.9
34 22.06.2022 55.9
35 22.09.2022 55.9
36 22.12.2022 55.9
37 22.03.2023 55.9
38 22.06.2023 55.9
39 22.09.2023 55.9
40 22.12.2023 55.9
41 22.03.2024 55.9
42 22.06.2024 55.9
43 22.09.2024 55.9
44 22.12.2024 55.9
45 22.03.2025 55.9
46 22.06.2025 55.9
47 22.09.2025 55.9
48 22.12.2025 55.9
49 22.03.2026 55.9
50 22.06.2026 55.9
51 22.09.2026 55.9
52 22.12.2026 55.9
53 22.03.2027 55.9
54 22.06.2027 55.9
55 22.09.2027 55.9
56 22.12.2027 55.9
57 22.03.2028 55.9
58 22.06.2028 55.9
59 22.09.2028 55.9
60 22.12.2028 55.9
61 22.03.2029 55.9
62 22.06.2029 55.9
63 22.09.2029 55.9
64 22.12.2029 55.9
65 22.03.2030 55.9
66 22.06.2030 55.9
67 22.09.2030 55.9
68 22.12.2030 55.9
69 22.03.2031 55.9
70 22.06.2031 55.9
71 22.09.2031 55.9
72 22.12.2031 55.9
73 22.03.2032 55.9
74 22.06.2032 55.9
75 22.09.2032 55.9
76 22.12.2032 55.9
77 22.03.2033 55.9
78 22.06.2033 55.9
79 22.09.2033 55.9
80 22.12.2033 55.9
81 22.03.2034 55.9
82 22.06.2034 55.9
83 22.09.2034 55.9
84 22.12.2034 55.9
85 22.03.2035 55.9
86 22.06.2035 55.9
87 22.09.2035 55.9
88 22.12.2035 55.9
89 22.03.2036 55.9
90 22.06.2036 55.9
91 22.09.2036 55.9
92 22.12.2036 55.9
93 22.03.2037 55.9
94 22.06.2037 55.9
95 22.09.2037 55.9
96 22.12.2037 55.9
97 22.03.2038 55.9
98 22.06.2038 55.9
99 22.09.2038 55.9
100 22.12.2038 55.9
101 22.03.2039 55.9
102 22.06.2039 55.9
103 22.09.2039 55.9
104 22.12.2039 55.9
105 22.03.2040 55.9
106 22.06.2040 55.9
107 22.09.2040 55.9
108 22.12.2040 55.9
109 22.03.2041 55.9
110 22.06.2041 55.9
111 22.09.2041 55.9
112 22.12.2041 55.9
113 22.03.2042 55.9
114 22.06.2042 55.9
115 22.09.2042 55.9
116 22.12.2042 55.9
117 22.03.2043 55.9
118 22.06.2043 55.9
119 22.09.2043 55.9
120 22.12.2043 55.9
121 22.03.2044 55.9
122 22.06.2044 55.9
123 22.09.2044 55.9
124 22.12.2044 55.9
125 22.03.2045 55.9
126 22.06.2045 55.9
127 22.09.2045 55.9
128 22.12.2045 55.9
129 22.03.2046 55.9
130 22.06.2046 55.9
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД