Облигация ОВК Фин01

Описание облигации

ОВК Фин01 Эмитент: ООО ОВК Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-36430-R
ISIN код: RU000A0JUBD5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОВК Фин01
Номинал: ₽1000
Цена: 87.98% от номинала = ₽879.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽879.80 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽879.80 + ₽0.50 + ₽0.00 = ₽880.30 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2021 (через 64 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽62.93, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1062.93
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1062.93 - ₽880.30 = ₽182.63 или 118.32% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.06.2014 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
2 03.12.2014 11.72% ₽58.44 5.844% 1000
3 03.06.2015 10.56% ₽52.66 5.266% 1000
4 02.12.2015 27.36% ₽136.43 13.643% 1000
5 01.06.2016 9.08% ₽45.28 4.528% 1000
6 30.11.2016 11.16% ₽55.65 5.565% 1000
7 31.05.2017 6.86% ₽34.21 3.421% 1000
8 29.11.2017 7.04% ₽35.10 3.510% 1000
9 30.05.2018 4.12% ₽20.54 2.054% 1000
10 28.11.2018 6.68% ₽33.31 3.331% 1000
11 29.05.2019 6.34% ₽31.61 3.161% 1000
12 27.11.2019 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
13 27.05.2020 3.62% ₽18.05 1.805% 1000
14 25.11.2020 8.58% ₽42.78 4.278% 1000
15 26.05.2021 5.34% ₽26.63 2.663% 1000
16 24.11.2021 12.62% ₽62.93 6.293% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД