Облигация РЖД-30 обл

Описание облигации

РЖД-30 обл Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.11.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-30-65045-D
ISIN код: RU000A0JUAH8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РЖД-30 обл
Номинал: ₽1000
Цена: 98.15% от номинала = ₽981.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽981.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽23.30
Вы заплатите: ₽981.50 + ₽0.56 + ₽23.30 = ₽1005.36 за 1 шт.
К дате погашения 7.11.2028 (через 2604 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽504.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1504.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1504.90 - ₽1005.36 = ₽499.54 или 6.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.05.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
2 25.11.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 26.05.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 24.11.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 24.05.2016 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
6 22.11.2016 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
7 23.05.2017 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
8 21.11.2017 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
9 22.05.2018 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
10 20.11.2018 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
11 21.05.2019 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
12 19.11.2019 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
13 19.05.2020 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
14 17.11.2020 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
15 18.05.2021 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
16 16.11.2021 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
17 17.05.2022 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
18 15.11.2022 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
19 16.05.2023 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
20 14.11.2023 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
21 14.05.2024 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
22 12.11.2024 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
23 13.05.2025 1000
24 11.11.2025 1000
25 12.05.2026 1000
26 10.11.2026 1000
27 11.05.2027 1000
28 09.11.2027 1000
29 09.05.2028 1000
30 07.11.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД