Облигация РСХБ 23

Описание облигации

РСХБ 23 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.11.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 42303349B
ISIN код: RU000A0JUAD7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 23
Номинал: ₽1000
Цена: 100.75% от номинала = ₽1007.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽17.70
Вы заплатите: ₽1007.50 + ₽0.57 + ₽17.70 = ₽1025.77 за 1 шт.
К дате погашения 10.11.2023 (через 838 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽220.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1220.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1220.65 - ₽1025.77 = ₽194.88 или 8.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.05.2014 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
2 21.11.2014 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
3 22.05.2015 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
4 20.11.2015 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
5 20.05.2016 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
6 18.11.2016 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
7 19.05.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 17.11.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 18.05.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 16.11.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
11 17.05.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
12 15.11.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
13 15.05.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
14 13.11.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
15 14.05.2021 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
16 12.11.2021 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
17 13.05.2022 1000
18 11.11.2022 1000
19 12.05.2023 1000
20 10.11.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД