Облигация Ситимат01

Описание облигации

Ситимат01 Эмитент: АО Управление отходами
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 800 000 000 Размещенный объем: ₽2 800 000 000
Дата начала торгов: 7.11.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-76600-H
ISIN код: RU000A0JU9K4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Ситимат01
Номинал: ₽1000
Цена: 98.90% от номинала = ₽989.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽208.08
Вы заплатите: ₽989.00 + ₽0.56 + ₽208.08 = ₽1197.64 за 1 шт.
К дате погашения 7.05.2024 (через 959 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽525.72, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1525.72
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1525.72 - ₽1197.64 = ₽328.08 или 10.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.05.2015 11.00% ₽164.55 16.455% 1000
2 07.05.2016 15.40% ₽154.42 15.442% 1000
3 07.05.2017 16.90% ₽169.00 16.900% 1000
4 07.05.2018 10.25% ₽102.50 10.250% 1000
5 07.05.2019 8.25% ₽82.50 8.250% 1000
6 07.05.2020 8.75% ₽87.74 8.774% 1000
7 07.05.2021 1000
8 07.05.2022 1000
9 07.05.2023 8.75% ₽350.24 35.024% 1000
10 07.05.2024 8.75% ₽87.74 8.774% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД