Облигация ОткрФКБ9

Описание облигации

ОткрФКБ9 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 24.10.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40901776B
ISIN код: RU000A0JU872Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБ9
Номинал: ₽1000
Цена: 87.48% от номинала = ₽874.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽874.80 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽1.37
Вы заплатите: ₽874.80 + ₽0.50 + ₽1.37 = ₽876.67 за 1 шт.
К дате погашения 11.11.2023 (через 870 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽25.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1025.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1025.20 - ₽876.67 = ₽148.53 или 7.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.04.2014 8.95% ₽44.87 4.487% 1000
2 25.10.2014 8.95% ₽44.87 4.487% 1000
3 26.04.2015 8.95% ₽44.87 4.487% 1000
4 26.10.2015 15.25% ₽76.46 7.646% 1000
5 26.04.2016 11.95% ₽59.91 5.991% 1000
6 26.10.2016 11.90% ₽59.66 5.966% 1000
7 27.04.2017 11.90% ₽59.66 5.966% 1000
8 27.10.2017 10.05% ₽50.39 5.039% 1000
9 28.04.2018 8.00% ₽40.11 4.011% 1000
10 28.10.2018 8.00% ₽40.11 4.011% 1000
11 30.04.2019 8.00% ₽40.33 4.033% 1000
12 31.10.2019 8.00% ₽40.33 4.033% 1000
13 02.05.2020 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
14 02.11.2020 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
15 05.05.2021 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
16 05.11.2021 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
17 08.05.2022 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
18 08.11.2022 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
19 11.05.2023 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
20 11.11.2023 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД