Облигация РСХБ 22

Описание облигации

РСХБ 22 Эмитент: АО Россельхозбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 30.09.2013 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 18.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 42203349B
ISIN код: RU000A0JU6A1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 22
Номинал: ₽1000
Цена: 98.01% от номинала = ₽980.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽1.20
Вы заплатите: ₽980.10 + ₽0.56 + ₽1.20 = ₽981.86 за 1 шт.
К дате погашения 18.09.2023 (через 722 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽124.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1124.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1124.64 - ₽981.86 = ₽142.78 или 7.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.03.2014 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
2 29.09.2014 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
3 30.03.2015 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
4 28.09.2015 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
5 28.03.2016 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
6 26.09.2016 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
7 27.03.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 25.09.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 26.03.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 24.09.2018 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
11 25.03.2019 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
12 23.09.2019 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
13 23.03.2020 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
14 21.09.2020 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
15 22.03.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
16 20.09.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
17 21.03.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
18 19.09.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
19 20.03.2023 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
20 18.09.2023 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД