Облигация АИЖК-13 А2

Описание облигации

АИЖК-13 А2 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2013-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 978 000 000 Размещенный объем: ₽4 978 000 000
Дата начала торгов: 27.08.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.09.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽287.30
Регистрационный номер: 4-02-79982-H
ISIN код: RU000A0JU3J9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖК-13 А2
Номинал: ₽287.3
Цена: 129.20% от номинала = ₽371.19
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽371.19 * 0,057% = ₽0.21
Накопленный купонный доход: ₽3.33
Вы заплатите: ₽371.19 + ₽0.21 + ₽3.33 = ₽374.73 за 1 шт.
К дате погашения 9.09.2045 (через 8812 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽632.44, а также тело облигации (₽287.3), итого: ₽919.74
Ваша прибыль* за все время составит: ₽919.74 - ₽374.73 = ₽545.01 или 6.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.12.2013 3.00% ₽8.55 2.976% 287.3
2 09.03.2014 3.00% ₽7.40 2.576% 287.3
3 09.06.2014 3.00% ₽7.56 2.631% 287.3
4 09.09.2014 3.00% ₽7.56 2.631% 287.3
5 09.12.2014 3.00% ₽7.48 2.604% 287.3
6 09.03.2015 3.00% ₽7.40 2.576% 287.3
7 09.06.2015 3.00% ₽7.56 2.631% 287.3
8 09.09.2015 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
9 09.12.2015 9.00% ₽22.44 7.811% 287.3
10 09.03.2016 9.00% ₽22.44 7.811% 287.3
11 09.06.2016 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
12 09.09.2016 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
13 09.12.2016 9.00% ₽22.44 7.811% 287.3
14 09.03.2017 9.00% ₽22.19 7.724% 287.3
15 09.06.2017 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
16 09.09.2017 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
17 09.12.2017 9.00% ₽22.44 7.811% 287.3
18 09.03.2018 9.00% ₽22.19 7.724% 287.3
19 09.06.2018 9.00% ₽22.68 7.894% 287.3
20 09.09.2018 9.00% ₽22.37 7.786% 287.3
21 09.12.2018 9.00% ₽20.19 7.027% 287.3
22 09.03.2019 9.00% ₽18.18 6.328% 287.3
23 09.06.2019 9.00% ₽16.82 5.855% 287.3
24 09.09.2019 9.00% ₽15.55 5.412% 287.3
25 09.12.2019 9.00% ₽14.26 4.963% 287.3
26 09.03.2020 9.00% ₽13.12 4.567% 287.3
27 09.06.2020 9.00% ₽11.99 4.173% 287.3
28 09.09.2020 9.00% ₽10.92 3.801% 287.3
29 09.12.2020 9.00% ₽9.79 3.408% 287.3
30 09.03.2021 9.00% ₽8.44 2.938% 287.3
31 09.06.2021 9.00% ₽7.56 2.631% 287.3
32 09.09.2021 9.00% ₽6.52 2.269% 287.3
33 09.12.2021 287.3
34 09.03.2022 287.3
35 09.06.2022 287.3
36 09.09.2022 287.3
37 09.12.2022 287.3
38 09.03.2023 287.3
39 09.06.2023 287.3
40 09.09.2023 287.3
41 09.12.2023 287.3
42 09.03.2024 287.3
43 09.06.2024 287.3
44 09.09.2024 287.3
45 09.12.2024 287.3
46 09.03.2025 287.3
47 09.06.2025 287.3
48 09.09.2025 287.3
49 09.12.2025 287.3
50 09.03.2026 287.3
51 09.06.2026 287.3
52 09.09.2026 287.3
53 09.12.2026 287.3
54 09.03.2027 287.3
55 09.06.2027 287.3
56 09.09.2027 287.3
57 09.12.2027 287.3
58 09.03.2028 287.3
59 09.06.2028 287.3
60 09.09.2028 287.3
61 09.12.2028 287.3
62 09.03.2029 287.3
63 09.06.2029 287.3
64 09.09.2029 287.3
65 09.12.2029 287.3
66 09.03.2030 287.3
67 09.06.2030 287.3
68 09.09.2030 287.3
69 09.12.2030 287.3
70 09.03.2031 287.3
71 09.06.2031 287.3
72 09.09.2031 287.3
73 09.12.2031 287.3
74 09.03.2032 287.3
75 09.06.2032 287.3
76 09.09.2032 287.3
77 09.12.2032 287.3
78 09.03.2033 287.3
79 09.06.2033 287.3
80 09.09.2033 287.3
81 09.12.2033 287.3
82 09.03.2034 287.3
83 09.06.2034 287.3
84 09.09.2034 287.3
85 09.12.2034 287.3
86 09.03.2035 287.3
87 09.06.2035 287.3
88 09.09.2035 287.3
89 09.12.2035 287.3
90 09.03.2036 287.3
91 09.06.2036 287.3
92 09.09.2036 287.3
93 09.12.2036 287.3
94 09.03.2037 287.3
95 09.06.2037 287.3
96 09.09.2037 287.3
97 09.12.2037 287.3
98 09.03.2038 287.3
99 09.06.2038 287.3
100 09.09.2038 287.3
101 09.12.2038 287.3
102 09.03.2039 287.3
103 09.06.2039 287.3
104 09.09.2039 287.3
105 09.12.2039 287.3
106 09.03.2040 287.3
107 09.06.2040 287.3
108 09.09.2040 287.3
109 09.12.2040 287.3
110 09.03.2041 287.3
111 09.06.2041 287.3
112 09.09.2041 287.3
113 09.12.2041 287.3
114 09.03.2042 287.3
115 09.06.2042 287.3
116 09.09.2042 287.3
117 09.12.2042 287.3
118 09.03.2043 287.3
119 09.06.2043 287.3
120 09.09.2043 287.3
121 09.12.2043 287.3
122 09.03.2044 287.3
123 09.06.2044 287.3
124 09.09.2044 287.3
125 09.12.2044 287.3
126 09.03.2045 287.3
127 09.06.2045 287.3
128 09.09.2045 287.3
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД