Облигация СамарОбл 9

Описание облигации

СамарОбл 9 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 300 000 000 Размещенный объем: ₽8 300 000 000
Дата начала торгов: 9.08.2013 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 31.07.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽45.00
Регистрационный номер: RU35009SAM0
ISIN код: RU000A0JU2H5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл 9
Номинал: ₽45
Цена: 100.36% от номинала = ₽45.16
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽45.16 * 0,057% = ₽0.03
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽45.16 + ₽0.03 + ₽0.00 = ₽45.19 за 1 шт.
К дате погашения 31.07.2020 (через -318 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽45), итого: ₽45.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽45.00 - ₽45.19 = ₽-0.19 или 0.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.11.2013 8.15% ₽20.32 45.156% 45
2 07.02.2014 8.15% ₽20.32 45.156% 45
3 09.05.2014 8.15% ₽20.32 45.156% 45
4 08.08.2014 8.15% ₽20.32 45.156% 45
5 07.11.2014 8.15% ₽20.32 45.156% 45
6 06.02.2015 8.15% ₽20.32 45.156% 45
7 08.05.2015 8.15% ₽20.32 45.156% 45
8 07.08.2015 8.15% ₽20.32 45.156% 45
9 06.11.2015 8.15% ₽20.32 45.156% 45
10 05.02.2016 8.15% ₽16.26 36.133% 45
11 06.05.2016 8.15% ₽16.26 36.133% 45
12 05.08.2016 8.15% ₽16.26 36.133% 45
13 04.11.2016 8.15% ₽16.26 36.133% 45
14 03.02.2017 8.15% ₽16.26 36.133% 45
15 05.05.2017 8.15% ₽16.26 36.133% 45
16 04.08.2017 8.15% ₽16.26 36.133% 45
17 03.11.2017 8.15% ₽14.22 31.600% 45
18 02.02.2018 8.15% ₽11.18 24.844% 45
19 04.05.2018 8.15% ₽11.18 24.844% 45
20 03.08.2018 8.15% ₽11.18 24.844% 45
21 02.11.2018 8.15% ₽8.13 18.067% 45
22 01.02.2019 8.15% ₽4.06 9.022% 45
23 03.05.2019 8.15% ₽4.06 9.022% 45
24 02.08.2019 8.15% ₽4.06 9.022% 45
25 01.11.2019 8.15% ₽4.06 9.022% 45
26 31.01.2020 8.15% ₽1.02 2.267% 45
27 01.05.2020 8.15% ₽1.02 2.267% 45
28 31.07.2020 8.15% ₽1.02 2.267% 45
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД