Облигация ИФКСОЮЗ3

Описание облигации

ИФКСОЮЗ3 Эмитент: ПАО ИФК СОЮЗ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 6.08.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.07.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-80088-N
ISIN код: RU000A0JU278Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИФКСОЮЗ3
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.47 за 1 шт.
К дате погашения 18.07.2028 (через 2591 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽8.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1008.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1008.00 - ₽1000.47 = ₽7.53 или 0.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.08.2014 8.00% ₽79.78 7.978% 1000
2 04.08.2015 9.00% ₽89.75 8.975% 1000
3 02.08.2016 14.00% ₽139.62 13.962% 1000
4 01.08.2017 14.00% ₽139.62 13.962% 1000
5 31.07.2018 10.00% ₽99.73 9.973% 1000
6 30.07.2019 1000
7 28.07.2020 0.10% ₽1.00 0.100% 1000
8 27.07.2021 0.10% ₽1.00 0.100% 1000
9 26.07.2022 1000
10 25.07.2023 1000
11 23.07.2024 1000
12 22.07.2025 1000
13 21.07.2026 1000
14 20.07.2027 1000
15 18.07.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД