Облигация РСХБ 21

Описание облигации

РСХБ 21 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 30.07.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 42103349B
ISIN код: RU000A0JU1Q8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 21
Номинал: ₽1000
Цена: 98.14% от номинала = ₽981.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽981.40 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽0.90
Вы заплатите: ₽981.40 + ₽0.56 + ₽0.90 = ₽982.86 за 1 шт.
К дате погашения 18.07.2023 (через 723 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽109.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1109.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1109.68 - ₽982.86 = ₽126.82 или 6.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.01.2014 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 29.07.2014 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 27.01.2015 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
4 28.07.2015 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
5 26.01.2016 12.10% ₽60.33 6.033% 1000
6 26.07.2016 12.10% ₽60.33 6.033% 1000
7 24.01.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
8 25.07.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
9 23.01.2018 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
10 24.07.2018 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
11 22.01.2019 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
12 23.07.2019 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
13 21.01.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
14 21.07.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
15 19.01.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
16 20.07.2021 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
17 18.01.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
18 19.07.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
19 17.01.2023 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
20 18.07.2023 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД