Облигация УВЗ Б01

Описание облигации

УВЗ Б01 Эмитент: АО Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского НПК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 18.07.2013 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.07.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55004-F
ISIN код: RU000A0JU0S6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: УВЗ Б01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.11% от номинала = ₽1001.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.10 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1001.10 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1001.67 за 1 шт.
К дате погашения 9.07.2020 (через -344 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1001.67 = ₽-1.67 или 0.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.01.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
2 17.07.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
3 15.01.2015 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
4 16.07.2015 17.75% ₽88.51 8.851% 1000
5 14.01.2016 16.75% ₽83.52 8.352% 1000
6 14.07.2016 16.75% ₽83.52 8.352% 1000
7 12.01.2017 16.75% ₽83.52 8.352% 1000
8 13.07.2017 16.75% ₽83.52 8.352% 1000
9 11.01.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
10 12.07.2018 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
11 10.01.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
12 11.07.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
13 09.01.2020 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
14 09.07.2020 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД