Облигация ОткрФКББ02

Описание облигации

ОткрФКББ02 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽24 000 000 000 Размещенный объем: ₽24 000 000 000
Дата начала торгов: 24.09.2013 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.09.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020202562B
ISIN код: RU000A0JU0N7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ02
Номинал: ₽1000
Цена: 73.49% от номинала = ₽734.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽734.90 * 0,057% = ₽0.42
Накопленный купонный доход: ₽0.03
Вы заплатите: ₽734.90 + ₽0.42 + ₽0.03 = ₽735.35 за 1 шт.
К дате погашения 24.09.2025 (через 1522 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.45, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.45 - ₽735.35 = ₽265.10 или 8.65% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2014 10.85% ₽53.80 5.380% 1000
2 24.09.2014 10.85% ₽54.70 5.470% 1000
3 24.03.2015 12.25% ₽60.75 6.075% 1000
4 24.09.2015 12.25% ₽61.75 6.175% 1000
5 24.03.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
6 24.09.2016 13.50% ₽68.05 6.805% 1000
7 24.03.2017 12.00% ₽59.51 5.951% 1000
8 24.09.2017 12.00% ₽60.49 6.049% 1000
9 24.03.2018 12.00% ₽59.51 5.951% 1000
10 24.09.2018 12.00% ₽60.49 6.049% 1000
11 24.03.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 24.09.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
13 24.03.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
14 24.09.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
15 24.03.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
16 24.09.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
17 24.03.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
18 24.09.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
19 24.03.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
20 24.09.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
21 24.03.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
22 24.09.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
23 24.03.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
24 24.09.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД