Облигация ДержаваБ01

Описание облигации

ДержаваБ01 Эмитент: ПАО АКБ Держава
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 10.07.2013 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020102738B
ISIN код: RU000A0JU0B2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДержаваБ01
Номинал: ₽1000
Цена: 131.23% от номинала = ₽1312.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1312.30 * 0,057% = ₽0.75
Накопленный купонный доход: ₽10.68
Вы заплатите: ₽1312.30 + ₽0.75 + ₽10.68 = ₽1323.73 за 1 шт.
К дате погашения 10.07.2023 (через 757 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽135.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1135.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1135.92 - ₽1323.73 = ₽-187.81 или -6.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.10.2013 10.25% ₽25.84 2.584% 1000
2 10.01.2014 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
3 10.04.2014 9.75% ₽24.04 2.404% 1000
4 10.07.2014 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
5 10.10.2014 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
6 10.01.2015 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
7 10.04.2015 9.75% ₽24.04 2.404% 1000
8 10.07.2015 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
9 10.10.2015 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
10 10.01.2016 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
11 10.04.2016 9.75% ₽24.31 2.431% 1000
12 10.07.2016 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
13 10.10.2016 12.00% ₽30.25 3.025% 1000
14 10.01.2017 11.50% ₽28.99 2.899% 1000
15 10.04.2017 11.50% ₽28.36 2.836% 1000
16 10.07.2017 11.25% ₽28.05 2.805% 1000
17 10.10.2017 10.25% ₽25.84 2.584% 1000
18 10.01.2018 9.75% ₽24.58 2.458% 1000
19 10.04.2018 9.00% ₽22.19 2.219% 1000
20 10.07.2018 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
21 10.10.2018 8.50% ₽21.42 2.142% 1000
22 10.01.2019 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
23 10.04.2019 9.00% ₽22.19 2.219% 1000
24 10.07.2019 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
25 10.10.2019 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
26 10.01.2020 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
27 10.04.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
28 10.07.2020 7.25% ₽18.08 1.808% 1000
29 10.10.2020 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
30 10.01.2021 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
31 10.04.2021 6.00% ₽14.79 1.479% 1000
32 10.07.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
33 10.10.2021 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
34 10.01.2022 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
35 10.04.2022 1000
36 10.07.2022 1000
37 10.10.2022 1000
38 10.01.2023 1000
39 10.04.2023 1000
40 10.07.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД