Облигация ТКБ БО-2

Описание облигации

ТКБ БО-2 Эмитент: ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 11.06.2013 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020202210B
ISIN код: RU000A0JTYQ1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТКБ БО-2
Номинал: ₽1000
Цена: 99.45% от номинала = ₽994.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽994.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽994.50 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽995.07 за 1 шт.
К дате погашения 30.05.2023 (через 913 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽3.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1003.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1003.00 - ₽995.07 = ₽7.93 или 0.32% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.12.2013 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
2 10.06.2014 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
3 09.12.2014 10.75% ₽53.60 5.360% 1000
4 09.06.2015 10.75% ₽53.60 5.360% 1000
5 08.12.2015 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
6 07.06.2016 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
7 06.12.2016 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
8 06.06.2017 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
9 05.12.2017 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
10 05.06.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
11 04.12.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
12 04.06.2019 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
13 03.12.2019 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
14 02.06.2020 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
15 01.12.2020 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
16 01.06.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
17 30.11.2021 1000
18 31.05.2022 1000
19 29.11.2022 1000
20 30.05.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД