Облигация Роснефть09

Описание облигации

Роснефть09 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 11.06.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-09-00122-A
ISIN код: RU000A0JTYM0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснефть09
Номинал: ₽1000
Цена: 101.57% от номинала = ₽1015.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1015.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽10.55
Вы заплатите: ₽1015.70 + ₽0.58 + ₽10.55 = ₽1026.83 за 1 шт.
К дате погашения 30.05.2023 (через 674 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.60 - ₽1026.83 = ₽112.77 или 5.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.12.2013 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
2 10.06.2014 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
3 09.12.2014 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
4 09.06.2015 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 08.12.2015 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 07.06.2016 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 06.12.2016 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
8 06.06.2017 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
9 05.12.2017 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
10 05.06.2018 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
11 04.12.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 04.06.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 03.12.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 02.06.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 01.12.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 01.06.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 30.11.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 31.05.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 29.11.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 30.05.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД