Облигация ВерЦемЗав1

Описание облигации

ВерЦемЗав1 Эмитент: ОАО Верхнебаканский цементный завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 600 000 000 Размещенный объем: ₽3 600 000 000
Дата начала торгов: 14.05.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 4.05.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-31296-E
ISIN код: RU000A0JTWT9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВерЦемЗав1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.93% от номинала = ₽999.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.30 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽999.87 за 1 шт.
К дате погашения 4.05.2021 (через -39 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽999.87 = ₽0.13 или -0.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2013 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
2 12.11.2013 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
3 11.02.2014 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
4 13.05.2014 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
5 12.08.2014 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
6 11.11.2014 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
7 10.02.2015 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
8 12.05.2015 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
9 11.08.2015 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
10 10.11.2015 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
11 09.02.2016 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
12 10.05.2016 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
13 09.08.2016 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
14 08.11.2016 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
15 07.02.2017 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
16 09.05.2017 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
17 08.08.2017 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
18 07.11.2017 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
19 06.02.2018 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
20 08.05.2018 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
21 07.08.2018 0.10% ₽0.25 0.025% 1000
22 06.11.2018 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
23 05.02.2019 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
24 07.05.2019 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
25 06.08.2019 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
26 05.11.2019 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
27 04.02.2020 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
28 05.05.2020 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
29 04.08.2020 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
30 03.11.2020 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
31 02.02.2021 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
32 04.05.2021 0.50% ₽1.25 0.125% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД