Облигация ДОМ.РФ25об

Описание облигации

ДОМ.РФ25об Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 29.04.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-25-00739-A
ISIN код: RU000A0JTW83Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ25об
Номинал: ₽1000
Цена: 99.90% от номинала = ₽999.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.95
Вы заплатите: ₽999.00 + ₽0.57 + ₽4.95 = ₽1004.52 за 1 шт.
К дате погашения 1.10.2026 (через 1890 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽329.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1329.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1329.70 - ₽1004.52 = ₽325.18 или 6.25% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.10.2013 7.75% ₽32.91 3.291% 1000
2 01.01.2014 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
3 01.04.2014 7.75% ₽19.11 1.911% 1000
4 01.07.2014 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
5 01.10.2014 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
6 01.01.2015 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
7 01.04.2015 7.75% ₽19.11 1.911% 1000
8 01.07.2015 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
9 01.10.2015 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
10 01.01.2016 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
11 01.04.2016 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
12 01.07.2016 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
13 01.10.2016 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
14 01.01.2017 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
15 01.04.2017 7.75% ₽19.11 1.911% 1000
16 01.07.2017 9.25% ₽23.06 2.306% 1000
17 01.10.2017 9.25% ₽23.32 2.332% 1000
18 01.01.2018 9.25% ₽23.32 2.332% 1000
19 01.04.2018 9.25% ₽22.81 2.281% 1000
20 01.07.2018 6.70% ₽16.70 1.670% 1000
21 01.10.2018 6.70% ₽16.89 1.689% 1000
22 01.01.2019 6.70% ₽16.89 1.689% 1000
23 01.04.2019 6.70% ₽16.52 1.652% 1000
24 01.07.2019 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
25 01.10.2019 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
26 01.01.2020 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
27 01.04.2020 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
28 01.07.2020 0.10% ₽0.25 0.025% 1000
29 01.10.2020 4.60% ₽11.59 1.159% 1000
30 01.01.2021 0.05% ₽0.13 0.013% 1000
31 01.04.2021 4.75% ₽11.71 1.171% 1000
32 01.07.2021 5.15% ₽12.84 1.284% 1000
33 01.10.2021 6.23% ₽15.70 1.570% 1000
34 01.01.2022 1000
35 01.04.2022 1000
36 01.07.2022 1000
37 01.10.2022 1000
38 01.01.2023 1000
39 01.04.2023 1000
40 01.07.2023 1000
41 01.10.2023 1000
42 01.01.2024 1000
43 01.04.2024 1000
44 01.07.2024 1000
45 01.10.2024 1000
46 01.01.2025 1000
47 01.04.2025 1000
48 01.07.2025 1000
49 01.10.2025 1000
50 01.01.2026 1000
51 01.04.2026 1000
52 01.07.2026 1000
53 01.10.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД