Облигация Роснефть07

Описание облигации

Роснефть07 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 22.03.2013Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.03.2023
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-07-00122-A
ISIN код: RU000A0JTS06Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснефть07
Номинал: ₽1000
Цена: 104.60% от номинала = ₽1046.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1046.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽24.40
Вы заплатите: ₽1046.00 + ₽0.60 + ₽24.40 = ₽1071.00 за 1 шт.
К дате погашения 10.03.2023 (через 970 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽218.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1218.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1218.40 - ₽1071.00 = ₽147.40 или 5.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.09.2013 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
2 21.03.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
3 19.09.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
4 20.03.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
5 18.09.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 18.03.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 16.09.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 17.03.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 15.09.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
10 16.03.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
11 14.09.2018 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
12 15.03.2019 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
13 13.09.2019 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
14 13.03.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
15 11.09.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
16 12.03.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
17 10.09.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
18 11.03.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
19 09.09.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
20 10.03.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД