Облигация РусГидро08

Описание облигации

РусГидро08 Эмитент: ПАО РусГидро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 14.02.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-08-55038-E
ISIN код: RU000A0JTMK9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РусГидро08
Номинал: ₽1000
Цена: 91.36% от номинала = ₽913.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽913.60 * 0,057% = ₽0.52
Накопленный купонный доход: ₽0.38
Вы заплатите: ₽913.60 + ₽0.52 + ₽0.38 = ₽914.50 за 1 шт.
К дате погашения 2.02.2023 (через 590 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1002.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1002.00 - ₽914.50 = ₽87.50 или 5.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.08.2013 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 13.02.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 14.08.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 12.02.2015 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
5 13.08.2015 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 11.02.2016 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 11.08.2016 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 09.02.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 10.08.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 08.02.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
11 09.08.2018 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
12 07.02.2019 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
13 08.08.2019 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
14 06.02.2020 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
15 06.08.2020 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
16 04.02.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
17 05.08.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
18 03.02.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
19 04.08.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
20 02.02.2023 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД