Облигация Башнефть09

Описание облигации

Башнефть09 Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 12.02.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-09-00013-A
ISIN код: RU000A0JTM51Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Башнефть09
Номинал: ₽1000
Цена: 100.29% от номинала = ₽1002.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽28.82
Вы заплатите: ₽1002.90 + ₽0.57 + ₽28.82 = ₽1032.29 за 1 шт.
К дате погашения 31.01.2023 (через 745 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽157.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1157.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1157.05 - ₽1032.29 = ₽124.76 или 5.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2013 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
2 11.02.2014 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
3 12.08.2014 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
4 10.02.2015 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
5 11.08.2015 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
6 09.02.2016 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
7 09.08.2016 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
8 07.02.2017 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
9 08.08.2017 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
10 06.02.2018 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
11 07.08.2018 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
12 05.02.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
13 06.08.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
14 04.02.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
15 04.08.2020 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
16 02.02.2021 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
17 03.08.2021 1000
18 01.02.2022 1000
19 02.08.2022 1000
20 31.01.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД