Облигация Башнефть09

Описание облигации

Башнефть09 Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 000 Размещенный объем: 5 000 000 000
Дата начала торгов: 12.02.2013Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.01.2023
Номинал: 1 000.00
Регистрационный номер: 4-09-00013-A
ISIN код: RU000A0JTM51Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Башнефть09
Номинал: 1000
Цена: 117.40% от номинала = 1174.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1174.00 * 0,057% = 0.67
Накопленный купонный доход: 20.54
Вы заплатите: 1174.00 + 0.67 + 20.54 = 1195.21 за 1 шт.
К дате погашения 31.01.2023 (через 973 дней) вы получите купонами с учетом налогов 188.46, а также тело облигации (1000), итого: 1188.46
Ваша прибыль* за все время составит: 1188.46 - 1195.21 = -6.75 или -0.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2013 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
2 11.02.2014 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
3 12.08.2014 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
4 10.02.2015 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
5 11.08.2015 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
6 09.02.2016 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
7 09.08.2016 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
8 07.02.2017 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
9 08.08.2017 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
10 06.02.2018 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
11 07.08.2018 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
12 05.02.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
13 06.08.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
14 04.02.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
15 04.08.2020 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
16 02.02.2021 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
17 03.08.2021 1000
18 01.02.2022 1000
19 02.08.2022 1000
20 31.01.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД