Облигация МЕТАЛИНВ 3

Описание облигации

МЕТАЛИНВ 3 Эмитент: АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-25642-H
ISIN код: RU000A0JTLL9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МЕТАЛИНВ 3
Номинал: ₽1000
Цена: 104.00% от номинала = ₽1040.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1040.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽25.57
Вы заплатите: ₽1040.00 + ₽0.59 + ₽25.57 = ₽1066.16 за 1 шт.
К дате погашения 27.01.2023 (через 790 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽190.75, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1190.75
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1190.75 - ₽1066.16 = ₽124.59 или 5.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2013 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
2 07.02.2014 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
3 08.08.2014 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
4 06.02.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
5 07.08.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
6 05.02.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
7 05.08.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
8 03.02.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
9 04.08.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
10 02.02.2018 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
11 03.08.2018 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
12 01.02.2019 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
13 02.08.2019 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
14 31.01.2020 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
15 31.07.2020 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
16 29.01.2021 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
17 30.07.2021 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
18 28.01.2022 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
19 29.07.2022 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
20 27.01.2023 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД