Облигация ДОМ.РФ24об

Описание облигации

ДОМ.РФ24об Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 5.12.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-24-00739-A
ISIN код: RU000A0JTDX1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ24об
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.48
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽7.48 = ₽1008.05 за 1 шт.
К дате погашения 1.11.2022 (через 501 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽80.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1080.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1080.88 - ₽1008.05 = ₽72.83 или 5.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.11.2013 8.25% ₽74.82 7.482% 1000
2 01.02.2014 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
3 01.05.2014 8.25% ₽20.12 2.012% 1000
4 01.08.2014 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
5 01.11.2014 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
6 01.02.2015 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
7 01.05.2015 8.25% ₽20.12 2.012% 1000
8 01.08.2015 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
9 01.11.2015 8.25% ₽20.79 2.079% 1000
10 01.02.2016 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
11 01.05.2016 10.90% ₽26.88 2.688% 1000
12 01.08.2016 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
13 01.11.2016 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
14 01.02.2017 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
15 01.05.2017 10.90% ₽26.58 2.658% 1000
16 01.08.2017 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
17 01.11.2017 10.90% ₽27.47 2.747% 1000
18 01.02.2018 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
19 01.05.2018 7.75% ₽18.90 1.890% 1000
20 01.08.2018 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
21 01.11.2018 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
22 01.02.2019 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
23 01.05.2019 7.75% ₽18.90 1.890% 1000
24 01.08.2019 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
25 01.11.2019 7.75% ₽19.53 1.953% 1000
26 01.02.2020 0.01% ₽0.03 0.003% 1000
27 01.05.2020 6.10% ₽15.04 1.504% 1000
28 01.08.2020 6.30% ₽15.88 1.588% 1000
29 01.11.2020 0.05% ₽0.13 0.013% 1000
30 01.02.2021 4.30% ₽10.84 1.084% 1000
31 01.05.2021 4.60% ₽11.22 1.122% 1000
32 01.08.2021 5.35% ₽13.48 1.348% 1000
33 01.11.2021 1000
34 01.02.2022 1000
35 01.05.2022 1000
36 01.08.2022 1000
37 01.11.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД