Облигация АИЖ11А2/12

Описание облигации

АИЖ11А2/12 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 587 000 000 Размещенный объем: ₽1 587 000 000
Дата начала торгов: 28.11.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.05.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽35.96
Регистрационный номер: 4-05-74103-H
ISIN код: RU000A0JTD52Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖ11А2/12
Номинал: ₽35.96
Цена: 100.00% от номинала = ₽35.96
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽35.96 * 0,057% = ₽0.02
Накопленный купонный доход: ₽0.08
Вы заплатите: ₽35.96 + ₽0.02 + ₽0.08 = ₽36.06 за 1 шт.
К дате погашения 25.05.2045 (через 8741 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽25.92, а также тело облигации (₽35.96), итого: ₽61.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽61.88 - ₽36.06 = ₽25.82 или 2.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.02.2013 3.00% ₽7.32 20.356% 35.96
2 25.05.2013 3.00% ₽6.86 19.077% 35.96
3 25.08.2013 3.00% ₽6.79 18.882% 35.96
4 25.11.2013 3.00% ₽6.46 17.964% 35.96
5 25.02.2014 3.00% ₽6.12 17.019% 35.96
6 25.05.2014 3.00% ₽5.61 15.601% 35.96
7 25.08.2014 3.00% ₽5.46 15.184% 35.96
8 25.11.2014 3.00% ₽5.14 14.294% 35.96
9 25.02.2015 3.00% ₽4.85 13.487% 35.96
10 25.05.2015 3.00% ₽4.39 12.208% 35.96
11 25.08.2015 3.00% ₽4.29 11.930% 35.96
12 25.11.2015 3.00% ₽4.07 11.318% 35.96
13 25.02.2016 3.00% ₽3.85 10.706% 35.96
14 25.05.2016 3.00% ₽3.52 9.789% 35.96
15 25.08.2016 3.00% ₽3.39 9.427% 35.96
16 25.11.2016 3.00% ₽3.18 8.843% 35.96
17 25.02.2017 3.00% ₽2.97 8.259% 35.96
18 25.05.2017 3.00% ₽2.69 7.481% 35.96
19 25.08.2017 3.00% ₽2.62 7.286% 35.96
20 25.11.2017 3.00% ₽2.43 6.758% 35.96
21 25.02.2018 3.00% ₽2.26 6.285% 35.96
22 25.05.2018 3.00% ₽1.98 5.506% 35.96
23 25.08.2018 3.00% ₽1.88 5.228% 35.96
24 25.11.2018 3.00% ₽1.68 4.672% 35.96
25 25.02.2019 3.00% ₽1.50 4.171% 35.96
26 25.05.2019 3.00% ₽1.30 3.615% 35.96
27 25.08.2019 3.00% ₽1.22 3.393% 35.96
28 25.11.2019 3.00% ₽1.09 3.031% 35.96
29 25.02.2020 3.00% ₽0.97 2.697% 35.96
30 25.05.2020 3.00% ₽0.82 2.280% 35.96
31 25.08.2020 3.00% ₽0.72 2.002% 35.96
32 25.11.2020 3.00% ₽0.63 1.752% 35.96
33 25.02.2021 3.00% ₽0.50 1.390% 35.96
34 25.05.2021 3.00% ₽0.36 1.001% 35.96
35 25.08.2021 3.00% ₽0.27 0.751% 35.96
36 25.11.2021 35.96
37 25.02.2022 35.96
38 25.05.2022 35.96
39 25.08.2022 35.96
40 25.11.2022 35.96
41 25.02.2023 35.96
42 25.05.2023 35.96
43 25.08.2023 35.96
44 25.11.2023 35.96
45 25.02.2024 35.96
46 25.05.2024 35.96
47 25.08.2024 35.96
48 25.11.2024 35.96
49 25.02.2025 35.96
50 25.05.2025 35.96
51 25.08.2025 35.96
52 25.11.2025 35.96
53 25.02.2026 35.96
54 25.05.2026 35.96
55 25.08.2026 35.96
56 25.11.2026 35.96
57 25.02.2027 35.96
58 25.05.2027 35.96
59 25.08.2027 35.96
60 25.11.2027 35.96
61 25.02.2028 35.96
62 25.05.2028 35.96
63 25.08.2028 35.96
64 25.11.2028 35.96
65 25.02.2029 35.96
66 25.05.2029 35.96
67 25.08.2029 35.96
68 25.11.2029 35.96
69 25.02.2030 35.96
70 25.05.2030 35.96
71 25.08.2030 35.96
72 25.11.2030 35.96
73 25.02.2031 35.96
74 25.05.2031 35.96
75 25.08.2031 35.96
76 25.11.2031 35.96
77 25.02.2032 35.96
78 25.05.2032 35.96
79 25.08.2032 35.96
80 25.11.2032 35.96
81 25.02.2033 35.96
82 25.05.2033 35.96
83 25.08.2033 35.96
84 25.11.2033 35.96
85 25.02.2034 35.96
86 25.05.2034 35.96
87 25.08.2034 35.96
88 25.11.2034 35.96
89 25.02.2035 35.96
90 25.05.2035 35.96
91 25.08.2035 35.96
92 25.11.2035 35.96
93 25.02.2036 35.96
94 25.05.2036 35.96
95 25.08.2036 35.96
96 25.11.2036 35.96
97 25.02.2037 35.96
98 25.05.2037 35.96
99 25.08.2037 35.96
100 25.11.2037 35.96
101 25.02.2038 35.96
102 25.05.2038 35.96
103 25.08.2038 35.96
104 25.11.2038 35.96
105 25.02.2039 35.96
106 25.05.2039 35.96
107 25.08.2039 35.96
108 25.11.2039 35.96
109 25.02.2040 35.96
110 25.05.2040 35.96
111 25.08.2040 35.96
112 25.11.2040 35.96
113 25.02.2041 35.96
114 25.05.2041 35.96
115 25.08.2041 35.96
116 25.11.2041 35.96
117 25.02.2042 35.96
118 25.05.2042 35.96
119 25.08.2042 35.96
120 25.11.2042 35.96
121 25.02.2043 35.96
122 25.05.2043 35.96
123 25.08.2043 35.96
124 25.11.2043 35.96
125 25.02.2044 35.96
126 25.05.2044 35.96
127 25.08.2044 35.96
128 25.11.2044 35.96
129 25.02.2045 35.96
130 25.05.2045 35.96
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД