Облигация АИЖ11А2/12

Описание облигации

АИЖ11А2/12 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 587 000 000 Размещенный объем: ₽1 587 000 000
Дата начала торгов: 28.11.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.05.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽25.23
Регистрационный номер: 4-05-74103-H
ISIN код: RU000A0JTD52Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖ11А2/12
Номинал: ₽25.23
Цена: 100.00% от номинала = ₽25.23
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽25.23 * 0,057% = ₽0.01
Накопленный купонный доход: ₽0.05
Вы заплатите: ₽25.23 + ₽0.01 + ₽0.05 = ₽25.29 за 1 шт.
К дате погашения 25.05.2045 (через 8650 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽18.05, а также тело облигации (₽25.23), итого: ₽43.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽43.28 - ₽25.29 = ₽17.99 или 3.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.02.2013 3.00% ₽7.32 29.013% 25.23
2 25.05.2013 3.00% ₽6.86 27.190% 25.23
3 25.08.2013 3.00% ₽6.79 26.912% 25.23
4 25.11.2013 3.00% ₽6.46 25.604% 25.23
5 25.02.2014 3.00% ₽6.12 24.257% 25.23
6 25.05.2014 3.00% ₽5.61 22.235% 25.23
7 25.08.2014 3.00% ₽5.46 21.641% 25.23
8 25.11.2014 3.00% ₽5.14 20.373% 25.23
9 25.02.2015 3.00% ₽4.85 19.223% 25.23
10 25.05.2015 3.00% ₽4.39 17.400% 25.23
11 25.08.2015 3.00% ₽4.29 17.004% 25.23
12 25.11.2015 3.00% ₽4.07 16.132% 25.23
13 25.02.2016 3.00% ₽3.85 15.260% 25.23
14 25.05.2016 3.00% ₽3.52 13.952% 25.23
15 25.08.2016 3.00% ₽3.39 13.436% 25.23
16 25.11.2016 3.00% ₽3.18 12.604% 25.23
17 25.02.2017 3.00% ₽2.97 11.772% 25.23
18 25.05.2017 3.00% ₽2.69 10.662% 25.23
19 25.08.2017 3.00% ₽2.62 10.384% 25.23
20 25.11.2017 3.00% ₽2.43 9.631% 25.23
21 25.02.2018 3.00% ₽2.26 8.958% 25.23
22 25.05.2018 3.00% ₽1.98 7.848% 25.23
23 25.08.2018 3.00% ₽1.88 7.451% 25.23
24 25.11.2018 3.00% ₽1.68 6.659% 25.23
25 25.02.2019 3.00% ₽1.50 5.945% 25.23
26 25.05.2019 3.00% ₽1.30 5.153% 25.23
27 25.08.2019 3.00% ₽1.22 4.836% 25.23
28 25.11.2019 3.00% ₽1.09 4.320% 25.23
29 25.02.2020 3.00% ₽0.97 3.845% 25.23
30 25.05.2020 3.00% ₽0.82 3.250% 25.23
31 25.08.2020 3.00% ₽0.72 2.854% 25.23
32 25.11.2020 3.00% ₽0.63 2.497% 25.23
33 25.02.2021 3.00% ₽0.50 1.982% 25.23
34 25.05.2021 3.00% ₽0.36 1.427% 25.23
35 25.08.2021 3.00% ₽0.27 1.070% 25.23
36 25.11.2021 3.00% ₽0.19 0.753% 25.23
37 25.02.2022 25.23
38 25.05.2022 25.23
39 25.08.2022 25.23
40 25.11.2022 25.23
41 25.02.2023 25.23
42 25.05.2023 25.23
43 25.08.2023 25.23
44 25.11.2023 25.23
45 25.02.2024 25.23
46 25.05.2024 25.23
47 25.08.2024 25.23
48 25.11.2024 25.23
49 25.02.2025 25.23
50 25.05.2025 25.23
51 25.08.2025 25.23
52 25.11.2025 25.23
53 25.02.2026 25.23
54 25.05.2026 25.23
55 25.08.2026 25.23
56 25.11.2026 25.23
57 25.02.2027 25.23
58 25.05.2027 25.23
59 25.08.2027 25.23
60 25.11.2027 25.23
61 25.02.2028 25.23
62 25.05.2028 25.23
63 25.08.2028 25.23
64 25.11.2028 25.23
65 25.02.2029 25.23
66 25.05.2029 25.23
67 25.08.2029 25.23
68 25.11.2029 25.23
69 25.02.2030 25.23
70 25.05.2030 25.23
71 25.08.2030 25.23
72 25.11.2030 25.23
73 25.02.2031 25.23
74 25.05.2031 25.23
75 25.08.2031 25.23
76 25.11.2031 25.23
77 25.02.2032 25.23
78 25.05.2032 25.23
79 25.08.2032 25.23
80 25.11.2032 25.23
81 25.02.2033 25.23
82 25.05.2033 25.23
83 25.08.2033 25.23
84 25.11.2033 25.23
85 25.02.2034 25.23
86 25.05.2034 25.23
87 25.08.2034 25.23
88 25.11.2034 25.23
89 25.02.2035 25.23
90 25.05.2035 25.23
91 25.08.2035 25.23
92 25.11.2035 25.23
93 25.02.2036 25.23
94 25.05.2036 25.23
95 25.08.2036 25.23
96 25.11.2036 25.23
97 25.02.2037 25.23
98 25.05.2037 25.23
99 25.08.2037 25.23
100 25.11.2037 25.23
101 25.02.2038 25.23
102 25.05.2038 25.23
103 25.08.2038 25.23
104 25.11.2038 25.23
105 25.02.2039 25.23
106 25.05.2039 25.23
107 25.08.2039 25.23
108 25.11.2039 25.23
109 25.02.2040 25.23
110 25.05.2040 25.23
111 25.08.2040 25.23
112 25.11.2040 25.23
113 25.02.2041 25.23
114 25.05.2041 25.23
115 25.08.2041 25.23
116 25.11.2041 25.23
117 25.02.2042 25.23
118 25.05.2042 25.23
119 25.08.2042 25.23
120 25.11.2042 25.23
121 25.02.2043 25.23
122 25.05.2043 25.23
123 25.08.2043 25.23
124 25.11.2043 25.23
125 25.02.2044 25.23
126 25.05.2044 25.23
127 25.08.2044 25.23
128 25.11.2044 25.23
129 25.02.2045 25.23
130 25.05.2045 25.23
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД