Облигация Роснефть05

Описание облигации

Роснефть05 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 29.10.2012Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.10.2022
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-05-00122-A
ISIN код: RU000A0JT965Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснефть05
Номинал: ₽1000
Цена: 105.74% от номинала = ₽1057.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1057.40 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽17.10
Вы заплатите: ₽1057.40 + ₽0.60 + ₽17.10 = ₽1075.10 за 1 шт.
К дате погашения 17.10.2022 (через 832 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽196.95, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1196.95
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1196.95 - ₽1075.10 = ₽121.85 или 4.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.04.2013 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
2 28.10.2013 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
3 28.04.2014 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
4 27.10.2014 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
5 27.04.2015 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
6 26.10.2015 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
7 25.04.2016 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
8 24.10.2016 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
9 24.04.2017 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
10 23.10.2017 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
11 23.04.2018 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
12 22.10.2018 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
13 22.04.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
14 21.10.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
15 20.04.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
16 19.10.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
17 19.04.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
18 18.10.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
19 18.04.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
20 17.10.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД