Облигация Роснефть05

Описание облигации

Роснефть05Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 10 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 10 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 29.10.2012Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.10.2022
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4-05-00122-A
ISIN код: RU000A0JT965Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснефть05
Номинал: 1000₽
Цена: 105.15% от номинала = 1051.50₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1051.50₽ * 0,057% = 0.60₽
Накопленный купонный доход: 9.09₽
Вы заплатите: 1051.50₽ + 0.60₽ + 9.09₽ = 1061.19₽ за 1 шт.
К дате погашения 17.10.2022 (через 1038 дней) вы получите купонами с учетом налогов 205.34₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1205.34₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1205.34₽ - 1061.19₽ = 144.15₽ или 4.78% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.04.2013 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
2 28.10.2013 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
3 28.04.2014 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
4 27.10.2014 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
5 27.04.2015 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
6 26.10.2015 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
7 25.04.2016 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
8 24.10.2016 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
9 24.04.2017 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
10 23.10.2017 8.60% 42.88 ₽ 4.288% 1000
11 23.04.2018 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
12 22.10.2018 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
13 22.04.2019 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
14 21.10.2019 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
15 20.04.2020 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
16 19.10.2020 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
17 19.04.2021 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
18 18.10.2021 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
19 18.04.2022 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
20 17.10.2022 7.90% 39.39 ₽ 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД