Облигация ВЭБ.РФ 19

Описание облигации

ВЭБ.РФ 19 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 18.10.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 23.09.2032 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-24-00004-T
ISIN код: RU000A0JT6B2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ.РФ 19
Номинал: ₽1000
Цена: 101.18% от номинала = ₽1011.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽23.16
Вы заплатите: ₽1011.80 + ₽0.58 + ₽23.16 = ₽1035.54 за 1 шт.
К дате погашения 23.09.2032 (через 4074 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽857.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1857.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1857.90 - ₽1035.54 = ₽822.36 или 7.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.04.2013 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
2 17.10.2013 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
3 17.04.2014 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
4 16.10.2014 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
5 16.04.2015 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
6 15.10.2015 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
7 14.04.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
8 13.10.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
9 13.04.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
10 12.10.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
11 12.04.2018 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
12 11.10.2018 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
13 11.04.2019 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
14 10.10.2019 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
15 09.04.2020 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
16 08.10.2020 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
17 08.04.2021 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
18 07.10.2021 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
19 07.04.2022 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
20 06.10.2022 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
21 06.04.2023 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
22 05.10.2023 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
23 04.04.2024 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
24 03.10.2024 1000
25 03.04.2025 1000
26 02.10.2025 1000
27 02.04.2026 1000
28 01.10.2026 1000
29 01.04.2027 1000
30 30.09.2027 1000
31 30.03.2028 1000
32 28.09.2028 1000
33 29.03.2029 1000
34 27.09.2029 1000
35 28.03.2030 1000
36 26.09.2030 1000
37 27.03.2031 1000
38 25.09.2031 1000
39 25.03.2032 1000
40 23.09.2032 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД