Облигация УпрОтходНН

Описание облигации

УпрОтходНН Эмитент: ЗАО Управление отходами-НН
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 150 000 000 Размещенный объем: ₽1 150 000 000
Дата начала торгов: 27.06.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-20453-P
ISIN код: RU000A0JS9X1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: УпрОтходНН
Номинал: ₽1000
Цена: 97.37% от номинала = ₽973.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽973.70 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽58.68
Вы заплатите: ₽973.70 + ₽0.56 + ₽58.68 = ₽1032.94 за 1 шт.
К дате погашения 15.06.2022 (через 596 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽271.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1271.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1271.26 - ₽1032.94 = ₽238.32 или 14.13% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.12.2013 11.00% ₽164.55 16.455% 1000
2 25.06.2014 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
3 24.12.2014 10.60% ₽52.85 5.285% 1000
4 24.06.2015 12.10% ₽60.33 6.033% 1000
5 23.12.2015 18.80% ₽93.74 9.374% 1000
6 22.06.2016 18.00% ₽89.75 8.975% 1000
7 21.12.2016 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
8 21.06.2017 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
9 20.12.2017 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
10 20.06.2018 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
11 19.12.2018 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
12 19.06.2019 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
13 18.12.2019 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
14 17.06.2020 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
15 16.12.2020 1000
16 16.06.2021 1000
17 15.12.2021 1000
18 15.06.2022 6.80% ₽169.53 16.953% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД