Облигация ЕАБР11

Описание облигации

ЕАБР11 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 шт Размещенный объем: 5 000 000 шт
Дата начала торгов: 2.02.2018 Тип облигации: Облигации МФО
Дата погашения: 24.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JS934Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР11
Номинал: ₽1000
Цена: 100.30% от номинала = ₽1003.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽12.08
Вы заплатите: ₽1003.00 + ₽0.57 + ₽12.08 = ₽1015.65 за 1 шт.
К дате погашения 24.01.2025 (через 1215 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽256.55, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1256.55
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1256.55 - ₽1015.65 = ₽240.90 или 7.13% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2018 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
2 01.02.2019 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
3 02.08.2019 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
4 31.01.2020 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
5 31.07.2020 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
6 29.01.2021 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
7 30.07.2021 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
8 28.01.2022 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
9 29.07.2022 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
10 27.01.2023 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
11 28.07.2023 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
12 26.01.2024 1000
13 26.07.2024 1000
14 24.01.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД