Облигация ЕАБР09

Описание облигации

ЕАБР09 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 2.06.2014 Тип облигации: Облигация МФО
Дата погашения: 24.05.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JS918Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР09
Номинал: ₽1000
Цена: 100.15% от номинала = ₽1001.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1001.50 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1002.07 за 1 шт.
К дате погашения 24.05.2021 (через -23 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1002.07 = ₽-2.07 или 3.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.12.2014 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
2 01.06.2015 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
3 30.11.2015 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
4 30.05.2016 9.65% ₽48.12 4.812% 1000
5 28.11.2016 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
6 29.05.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
7 27.11.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
8 28.05.2018 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
9 26.11.2018 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
10 27.05.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
11 25.11.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
12 25.05.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
13 23.11.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
14 24.05.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД