Облигация ЕАБР08

Описание облигации

ЕАБР08 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 16.10.2013 Тип облигации: Облигация МФО
Дата погашения: 7.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JS900Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР08
Номинал: ₽1000
Цена: 100.09% от номинала = ₽1000.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.90 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1001.47 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2020 (через -258 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1001.47 = ₽-1.47 или 0.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.04.2014 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
2 15.10.2014 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
3 15.04.2015 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
4 14.10.2015 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
5 13.04.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 12.10.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 12.04.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 11.10.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 11.04.2018 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
10 10.10.2018 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
11 10.04.2019 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
12 09.10.2019 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
13 08.04.2020 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
14 07.10.2020 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД