Облигация ЕАБР07

Описание облигации

ЕАБР07 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 2.10.2013 Тип облигации: Облигация МФО
Дата погашения: 23.09.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JS8Z8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР07
Номинал: ₽1000
Цена: 100.22% от номинала = ₽1002.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1002.20 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1002.77 за 1 шт.
К дате погашения 23.09.2020 (через -264 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1002.77 = ₽-2.77 или 0.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.04.2014 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 01.10.2014 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 01.04.2015 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
4 30.09.2015 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
5 30.03.2016 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
6 28.09.2016 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
7 29.03.2017 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
8 27.09.2017 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
9 28.03.2018 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
10 26.09.2018 9.35% ₽46.62 4.662% 1000
11 27.03.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
12 25.09.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
13 25.03.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
14 23.09.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД