Облигация ЕАБР05

Описание облигации

ЕАБР05 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 24.07.2013 Тип облигации: Облигация МФО
Дата погашения: 15.07.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JS8X3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР05
Номинал: ₽1000
Цена: 102.55% от номинала = ₽1025.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1025.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1025.50 + ₽0.58 + ₽0.00 = ₽1026.08 за 1 шт.
К дате погашения 15.07.2020 (через -342 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1026.08 = ₽-26.08 или 2.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
2 23.07.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 21.01.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 22.07.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 20.01.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 20.07.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 18.01.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 19.07.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
9 17.01.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
10 18.07.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
11 16.01.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
12 17.07.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
13 15.01.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
14 15.07.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД