Облигация РСХБ 16

Описание облигации

РСХБ 16 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 16.04.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 4.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41603349B
ISIN код: RU000A0JS6N8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 16
Номинал: ₽1000
Цена: 99.95% от номинала = ₽999.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.87
Вы заплатите: ₽999.50 + ₽0.57 + ₽18.87 = ₽1018.94 за 1 шт.
К дате погашения 4.04.2022 (через 253 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽61.34, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1061.34
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1061.34 - ₽1018.94 = ₽42.40 или 6.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.10.2012 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
2 15.04.2013 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
3 14.10.2013 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
4 14.04.2014 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
5 13.10.2014 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
6 13.04.2015 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
7 12.10.2015 14.75% ₽73.55 7.355% 1000
8 11.04.2016 14.75% ₽73.55 7.355% 1000
9 10.10.2016 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
10 10.04.2017 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
11 09.10.2017 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
12 09.04.2018 11.25% ₽56.10 5.610% 1000
13 08.10.2018 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
14 08.04.2019 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
15 07.10.2019 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
16 06.04.2020 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
17 05.10.2020 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
18 05.04.2021 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
19 04.10.2021 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
20 04.04.2022 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД